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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 9 005.00 | 3 131.00 | 12 136.00 |
AH Fonds commercial | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 990.00 | 976 128.00 | 541 862.00 | 1 517 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 616.00 | 1 029 991.00 | 266 625.00 | 1 296 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 569.00 | 2 015 124.00 | 1 665 445.00 | 3 680 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
BT Marchandises | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 398.00 | 47 039.00 | 900 358.00 | 947 398.00 |
BZ Autres créances | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 575.00 | | 243 575.00 | 243 575.00 |
CF Disponibilités | 332 120.00 | | 332 120.00 | 332 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 032.00 | 47 039.00 | 1 792 993.00 | 1 840 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 601.00 | 2 062 164.00 | 3 458 438.00 | 5 520 601.00 |
CU Autres participations | 643 370.00 | | 643 370.00 | 643 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
DG Autres réserves | 1 965 402.00 | 1 965 402.00 | | 1 965 402.00 |
DH Report à nouveau | 38 094.00 | 58 772.00 | | 38 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 937.00 | 158 681.00 | | 221 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 791.00 | 100 564.00 | | 76 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 673.00 | 2 479 868.00 | | 2 498 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 687.00 | 571 275.00 | | 368 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 517.00 | 198 349.00 | | 288 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 220.00 | 338 363.00 | | 301 220.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 764.00 | 1 108 737.00 | | 959 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 438.00 | 3 588 605.00 | | 3 458 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 819.00 | | 1 065 819.00 | 1 065 819.00 |
FD Production vendue biens | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
FG Production vendue services | 2 186 192.00 | | 2 186 192.00 | 2 186 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 236.00 | | 3 306 236.00 | 3 306 236.00 |
FM Production stockée | | | -9 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 6 777.00 | | 6 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 073.00 | 40 235.00 | | 26 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 151.00 | 58 070.00 | | 32 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 5 258.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 3 511.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 8 770.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 627.00 | 49 301.00 | | 30 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -2 396.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 221.00 | 4 002 706.00 | | 3 500 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 284.00 | 3 844 024.00 | | 3 278 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 937.00 | 158 681.00 | | 221 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 513.00 | | 168 111.00 | 3 566 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 056.00 | 3 680 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 056.00 | 2 814 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 683.00 | | | 217 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 550.00 | | 168 111.00 | 2 700 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 280.00 | | | 648 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 344.00 | 259 517.00 | 53 737.00 | 1 809 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 1 722.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 061.00 | 257 795.00 | 53 737.00 | 1 802 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 190.00 | 18 330.00 | 27 480.00 | 56 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 190.00 | 18 330.00 | 27 480.00 | 56 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 190.00 | 18 330.00 | 27 480.00 | 56 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 862 330.00 | | | 862 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
VB T. V. A. | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 506.00 | 171 303.00 | 197 204.00 | 368 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 452.00 | 990 500.00 | 89 951.00 | 1 080 452.00 |
VW T.V.A. | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 764.00 | 762 561.00 | 197 204.00 | 959 764.00 |