| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 897.00 | 69 580.00 | 2 316.00 | 71 897.00 |
AH Fonds commercial | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 595.00 | | 331 595.00 | 331 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 980.00 | 1 865 128.00 | 802 852.00 | 2 667 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 197.00 | 1 745 516.00 | 873 681.00 | 2 619 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 087.00 | 3 680 224.00 | 2 348 863.00 | 6 029 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
BP En cours de production de services | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 618.00 | 89 342.00 | 1 036 276.00 | 1 125 618.00 |
BZ Autres créances | 694 506.00 | | 694 506.00 | 694 506.00 |
CF Disponibilités | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 126.00 | 89 342.00 | 2 335 785.00 | 2 425 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 213.00 | 3 769 566.00 | 4 684 647.00 | 8 454 213.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
DG Autres réserves | 1 982 249.00 | 1 982 249.00 | | 1 982 249.00 |
DH Report à nouveau | -287 500.00 | | | -287 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 542.00 | -287 500.00 | | -39 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 013.00 | 27 378.00 | | 103 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 669.00 | 1 918 576.00 | | 1 954 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 267.00 | 1 129 624.00 | | 1 407 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 281.00 | 308 292.00 | | 607 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 660.00 | 585 150.00 | | 672 660.00 |
EA Autres dettes | 42 770.00 | 3 375.00 | | 42 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 978.00 | 2 073 530.00 | | 2 729 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 647.00 | 3 992 106.00 | | 4 684 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 267.00 | | | 1 407 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 874.00 | | 178 874.00 | 178 874.00 |
FD Production vendue biens | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
FG Production vendue services | 4 689 536.00 | | 4 689 536.00 | 4 689 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 203.00 | | 4 905 203.00 | 4 905 203.00 |
FM Production stockée | | | 93 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | 10 110.00 | | 7 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 969.00 | 33 089.00 | | 96 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 989.00 | 43 198.00 | | 103 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 327.00 | 9 808.00 | | 14 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 251.00 | 9 138.00 | | 103 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 578.00 | 18 946.00 | | 117 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 588.00 | 24 252.00 | | -13 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 490.00 | 4 657 271.00 | | 5 209 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 031.00 | 4 944 771.00 | | 5 249 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 542.00 | -287 500.00 | | -39 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 409.00 | | 774 560.00 | 5 443 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 882.00 | 6 029 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 449.00 | 694 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 106.00 | 5 326 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 705.00 | | 150 849.00 | 606 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 640.00 | | 623 253.00 | 4 828 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | 458.00 | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 080.00 | 511 248.00 | 63 105.00 | 3 232 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 971.00 | 18 871.00 | -1 739.00 | 48 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 110.00 | 492 377.00 | 64 844.00 | 3 183 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 667.00 | 38 885.00 | | 128 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 667.00 | 38 885.00 | | 128 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 667.00 | 38 885.00 | | 128 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 281.00 | 607 281.00 | | 607 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 759.00 | 1 000 759.00 | | 1 000 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
VB T. V. A. | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VC Groupe et associés | 383 643.00 | 383 643.00 | | 383 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 267.00 | 303 357.00 | 1 020 910.00 | 1 407 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 515.00 | 1 764 072.00 | 132 443.00 | 1 896 515.00 |
VW T.V.A. | 317 898.00 | 317 898.00 | | 317 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 978.00 | 1 626 068.00 | 1 020 910.00 | 2 729 978.00 |