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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 586.00 | 3 386.00 | 1 200.00 | 4 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 857.00 | 59 480.00 | 86 377.00 | 145 857.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 488.00 | 62 866.00 | 99 623.00 | 162 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
110 Total général Actif | 200 427.00 | 62 866.00 | 137 561.00 | 200 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 707.00 | 27 706.00 | | 17 707.00 |
224 Production immobilisée | | 20 475.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 7 406.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 717.00 | 55 587.00 | | 17 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | -261.00 | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 776.00 | 10 596.00 | | 9 776.00 |
242 Autres charges externes. | 24 959.00 | 36 110.00 | | 24 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 922.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 509.00 | 16 105.00 | | 2 509.00 |
252 Charges sociales | 364.00 | 3 505.00 | | 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 750.00 | 14 200.00 | | 13 750.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 060.00 | 82 179.00 | | 53 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 343.00 | -26 592.00 | | -35 343.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | 454.00 | | 636.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1 385.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 745.00 | -27 550.00 | | -34 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 219.00 | | | 3 219.00 |