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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 586.00 | 3 386.00 | 1 200.00 | 4 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 344.00 | 93 594.00 | 60 751.00 | 154 344.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 976.00 | 96 980.00 | 73 996.00 | 170 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
110 Total général Actif | 174 875.00 | 96 980.00 | 77 895.00 | 174 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 294.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 21 296.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 757.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 553.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 628.00 | 16 611.00 | | 8 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 454.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 459.00 | | |
252 Charges sociales | | 899.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 099.00 | 11 236.00 | | 9 099.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 762.00 | 42 970.00 | | 18 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 762.00 | -21 674.00 | | -18 762.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 782.00 | -21 700.00 | | -18 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |