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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 586.00 | 3 386.00 | 1 200.00 | 4 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 344.00 | 118 006.00 | 36 338.00 | 154 344.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 976.00 | 121 392.00 | 49 584.00 | 170 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
110 Total général Actif | 173 513.00 | 121 392.00 | 52 121.00 | 173 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 448.00 | 2 424.00 | | 4 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 019.00 | | 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | 8 118.00 | | 7 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 393.00 | 11 560.00 | | 13 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 393.00 | -11 560.00 | | -13 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 14 500.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | 420.00 | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 333.00 | | | 1 333.00 |