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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 586.00 | 3 386.00 | 1 200.00 | 4 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 344.00 | 101 928.00 | 52 416.00 | 154 344.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 976.00 | 105 314.00 | 65 662.00 | 170 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
084 Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
110 Total général Actif | 175 344.00 | 105 314.00 | 70 029.00 | 175 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 469.00 | 8 628.00 | | 4 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 035.00 | | 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 334.00 | 9 099.00 | | 8 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 792.00 | 18 762.00 | | 13 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 792.00 | -18 762.00 | | -13 792.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 812.00 | -18 782.00 | | -13 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |