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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 586.00 | 3 386.00 | 1 200.00 | 4 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 344.00 | 84 495.00 | 69 850.00 | 154 344.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 976.00 | 87 881.00 | 83 095.00 | 170 976.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
110 Total général Actif | 177 154.00 | 87 881.00 | 89 273.00 | 177 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 294.00 | 18 468.00 | | 21 294.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 296.00 | 18 468.00 | | 21 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | 768.00 | | 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 553.00 | 7 075.00 | | 8 553.00 |
242 Autres charges externes. | 16 611.00 | 21 527.00 | | 16 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 836.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 459.00 | 2 394.00 | | 3 459.00 |
252 Charges sociales | 899.00 | 644.00 | | 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 236.00 | 13 779.00 | | 11 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 970.00 | 48 023.00 | | 42 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 674.00 | -29 556.00 | | -21 674.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 38.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 700.00 | -29 790.00 | | -21 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |