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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 586.00 | 3 386.00 | 1 200.00 | 4 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 344.00 | 73 259.00 | 81 086.00 | 154 344.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 976.00 | 76 645.00 | 94 331.00 | 170 976.00 |
060 Stock marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
110 Total général Actif | 183 254.00 | 76 645.00 | 106 609.00 | 183 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 468.00 | 17 707.00 | | 18 468.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 468.00 | 17 717.00 | | 18 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 768.00 | 178.00 | | 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 075.00 | 9 776.00 | | 7 075.00 |
242 Autres charges externes. | 21 527.00 | 24 959.00 | | 21 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 1 524.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 394.00 | 2 509.00 | | 2 394.00 |
252 Charges sociales | 644.00 | 364.00 | | 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 779.00 | 13 750.00 | | 13 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 023.00 | 53 060.00 | | 48 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 556.00 | -35 343.00 | | -29 556.00 |
280 Produits financiers | | 636.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 790.00 | -34 745.00 | | -29 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |