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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 586.00 | 3 386.00 | 1 200.00 | 4 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 344.00 | 110 046.00 | 44 299.00 | 154 344.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 976.00 | 113 432.00 | 57 545.00 | 170 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
110 Total général Actif | 173 402.00 | 113 432.00 | 59 970.00 | 173 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 424.00 | 4 469.00 | | 2 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 989.00 | | 1 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | 8 334.00 | | 8 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 560.00 | 13 792.00 | | 11 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 560.00 | -13 792.00 | | -11 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420.00 | -13 812.00 | | 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 254.00 | | | 254.00 |