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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 895.00 | 84 702.00 | 3 193.00 | 87 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 360.00 | 301 332.00 | 1 028.00 | 302 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 775.00 | | 176 775.00 | 176 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 880.00 | 386 034.00 | 347 846.00 | 733 880.00 |
BT Marchandises | 139 870.00 | 23 468.00 | 116 401.00 | 139 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 905.00 | | 389 905.00 | 389 905.00 |
CF Disponibilités | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 128.00 | 23 468.00 | 835 660.00 | 859 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 008.00 | 409 502.00 | 1 183 506.00 | 1 593 008.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 348.00 | | | 471 348.00 |
DH Report à nouveau | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
DL TOTAL (I) | 794 916.00 | | | 794 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 589.00 | | | 388 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 506.00 | | | 1 183 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 358.00 | | | 361 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 929.00 | | 1 135 929.00 | 1 135 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 929.00 | | 1 135 929.00 | 1 135 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 705.00 | | | 1 218 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 709.00 | | | 1 030 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 806.00 | | 167 108.00 | 578 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 034.00 | 733 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 034.00 | 567 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 956.00 | | 167 108.00 | 411 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 722.00 | 8 346.00 | 12 034.00 | 389 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 722.00 | 8 346.00 | 12 034.00 | 389 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 763.00 | 23 468.00 | 27 763.00 | 27 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 763.00 | 23 468.00 | 27 763.00 | 27 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 763.00 | 23 468.00 | 27 763.00 | 27 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 468.00 | 27 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 048.00 | 51 040.00 | | 51 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
VB T. V. A. | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 493.00 | 2 261.00 | 27 232.00 | 29 493.00 |
VI Groupe et associés | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VP Divers | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 447.00 | 157 432.00 | 45 015.00 | 202 447.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 589.00 | 361 358.00 | 27 232.00 | 388 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
ST Autres comptes | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
YT Sous‐traitance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 930.00 | | | 223 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 500.00 | | | 217 500.00 |