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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AN Terrains | 12 492.00 | 1 030.00 | 11 462.00 | 12 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 547.00 | 62 747.00 | 24 800.00 | 87 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 552.00 | 41 708.00 | 331 844.00 | 373 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 441.00 | 105 485.00 | 534 956.00 | 640 441.00 |
BT Marchandises | 143 210.00 | 23 505.00 | 119 704.00 | 143 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | 352 004.00 | | 352 004.00 | 352 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 790.00 | 23 506.00 | 943 284.00 | 966 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 231.00 | 128 991.00 | 1 478 239.00 | 1 607 231.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 345.00 | | | 559 345.00 |
DH Report à nouveau | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 781 910.00 | | | 781 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 099.00 | | | 328 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 783.00 | | | 186 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 329.00 | | | 696 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 239.00 | | | 1 478 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 766.00 | | | 424 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 880.00 | | 412 044.00 | 733 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 483.00 | 640 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 483.00 | 473 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 030.00 | | 412 044.00 | 567 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 034.00 | 47 150.00 | 327 699.00 | 386 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 034.00 | 47 150.00 | 327 699.00 | 386 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 468.00 | 23 506.00 | 23 468.00 | 23 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 468.00 | 23 506.00 | 23 468.00 | 23 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 468.00 | 23 506.00 | 23 468.00 | 23 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 506.00 | 23 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 099.00 | 56 536.00 | 216 026.00 | 328 099.00 |
VI Groupe et associés | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VP Divers | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 591.00 | 80 576.00 | 45 015.00 | 125 591.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 329.00 | 424 766.00 | 216 026.00 | 696 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
ST Autres comptes | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 249.00 | | | 223 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 652.00 | | | 214 652.00 |