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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AN Terrains | 12 492.00 | 7 276.00 | 5 216.00 | 12 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 961.00 | 69 743.00 | 62 218.00 | 131 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 492.00 | 248 148.00 | 215 344.00 | 463 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 934.00 | 325 166.00 | 450 768.00 | 775 934.00 |
BT Marchandises | 168 806.00 | 13 955.00 | 154 851.00 | 168 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 453 044.00 | | 453 044.00 | 453 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 021.00 | 13 955.00 | 674 066.00 | 688 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 955.00 | 339 121.00 | 1 124 834.00 | 1 463 955.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 475.00 | | | 374 475.00 |
DH Report à nouveau | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 580 284.00 | | | 580 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 114.00 | | | 205 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 653.00 | | | 128 653.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 550.00 | | | 544 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 834.00 | | | 1 124 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 822.00 | | | 433 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 615.00 | 78 309.00 | 61 758.00 | 308 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 615.00 | 78 309.00 | 61 758.00 | 308 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 148.00 | 13 955.00 | 27 148.00 | 27 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 148.00 | 13 955.00 | 27 148.00 | 27 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 148.00 | 13 955.00 | 27 148.00 | 27 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 046.00 | 123 835.00 | | 130 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 114.00 | 100 596.00 | 104 518.00 | 205 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 427.00 | 62 272.00 | 46 155.00 | 108 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 550.00 | 433 821.00 | 104 518.00 | 544 550.00 |