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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AN Terrains | 12 492.00 | 4 777.00 | 7 714.00 | 12 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 427.00 | 34 252.00 | 61 176.00 | 95 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 570.00 | 195 078.00 | 260 492.00 | 455 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 479.00 | 234 107.00 | 497 372.00 | 731 479.00 |
BT Marchandises | 170 080.00 | 22 825.00 | 147 255.00 | 170 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 663.00 | | 103 663.00 | 103 663.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 711 335.00 | | 711 335.00 | 711 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 037.00 | 22 825.00 | 981 212.00 | 1 004 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 516.00 | 256 932.00 | 1 478 584.00 | 1 735 516.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 048.00 | | | 625 048.00 |
DH Report à nouveau | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 775 918.00 | | | 775 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 138.00 | | | 261 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 666.00 | | | 702 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 584.00 | | | 1 478 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 664.00 | | | 524 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 316.00 | | 60 227.00 | 742 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 064.00 | 731 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 064.00 | 563 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 326.00 | | 60 227.00 | 574 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 054.00 | 74 385.00 | 60 333.00 | 220 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 054.00 | 74 385.00 | 60 333.00 | 220 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 204.00 | 22 825.00 | 23 204.00 | 23 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 204.00 | 22 825.00 | 23 204.00 | 23 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 204.00 | 22 825.00 | 23 204.00 | 23 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 825.00 | 23 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 065.00 | 148 065.00 | | 148 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 138.00 | 83 137.00 | 178 002.00 | 261 138.00 |
VI Groupe et associés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 778.00 | 122 623.00 | 46 155.00 | 168 778.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 666.00 | 524 664.00 | 178 002.00 | 702 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 137 844.00 | | | 137 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 618.00 | | | 203 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |