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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AN Terrains | 12 492.00 | 3 528.00 | 8 963.00 | 12 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 241.00 | 78 469.00 | 24 771.00 | 103 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 594.00 | 138 057.00 | 320 537.00 | 458 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 316.00 | 220 054.00 | 522 262.00 | 742 316.00 |
BT Marchandises | 180 481.00 | 23 204.00 | 157 278.00 | 180 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | 409 112.00 | | 409 112.00 | 409 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 189.00 | 23 204.00 | 1 023 985.00 | 1 047 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 505.00 | 243 258.00 | 1 546 247.00 | 1 789 505.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 048.00 | | | 625 048.00 |
DH Report à nouveau | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544.00 | | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 852 828.00 | | | 852 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 135.00 | | | 291 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 418.00 | | | 693 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 247.00 | | | 1 546 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 567.00 | | 21 749.00 | 720 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 577.00 | | 21 749.00 | 552 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 194.00 | 69 860.00 | | 150 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 194.00 | 69 860.00 | | 150 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 127.00 | 23 204.00 | 22 127.00 | 22 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 127.00 | 23 204.00 | 22 127.00 | 22 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 127.00 | 23 204.00 | 22 127.00 | 22 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 204.00 | 22 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 135.00 | 78 765.00 | 212 370.00 | 291 135.00 |
VI Groupe et associés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VP Divers | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 751.00 | 66 596.00 | 46 155.00 | 112 751.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 418.00 | 481 048.00 | 212 370.00 | 693 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
ST Autres comptes | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 480.00 | | | 263 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |