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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AN Terrains | 12 492.00 | 2 279.00 | 10 212.00 | 12 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 912.00 | 67 448.00 | 23 463.00 | 90 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 174.00 | 80 467.00 | 368 707.00 | 449 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 567.00 | 150 194.00 | 570 373.00 | 720 567.00 |
BT Marchandises | 147 667.00 | 22 127.00 | 125 541.00 | 147 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | 519 843.00 | | 519 843.00 | 519 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 104.00 | 22 127.00 | 1 103 978.00 | 1 126 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 671.00 | 172 321.00 | 1 674 350.00 | 1 846 671.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 492.00 | | | 565 492.00 |
DH Report à nouveau | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 861 297.00 | | | 861 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 077.00 | | | 355 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 053.00 | | | 813 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 350.00 | | | 1 674 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 672.00 | | | 531 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 441.00 | | 89 859.00 | 640 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 720 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | 552 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 591.00 | | 88 719.00 | 473 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 215.00 | | 1 140.00 | 60 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 485.00 | 54 442.00 | 9 733.00 | 105 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 485.00 | 54 442.00 | 9 733.00 | 105 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 506.00 | 22 127.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 505.00 | 22 127.00 | 23 506.00 | 23 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 506.00 | 22 127.00 | 23 506.00 | 23 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 127.00 | 23 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 077.00 | 73 696.00 | 277 091.00 | 355 077.00 |
VI Groupe et associés | 293 197.00 | 293 197.00 | | 293 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
VP Divers | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 749.00 | 65 594.00 | 46 155.00 | 111 749.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 053.00 | 531 672.00 | 277 091.00 | 813 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 566.00 | | | 272 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 313.00 | | | 129 313.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 492.00 | | | 214 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |