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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
AN Terrains | 12 492.00 | 6 027.00 | 6 465.00 | 12 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 337.00 | 50 383.00 | 45 954.00 | 96 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 081.00 | 252 205.00 | 213 876.00 | 466 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 900.00 | 308 615.00 | 434 285.00 | 742 900.00 |
BT Marchandises | 164 267.00 | 27 148.00 | 137 119.00 | 164 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 905 002.00 | | 905 002.00 | 905 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 595.00 | 27 148.00 | 1 079 447.00 | 1 106 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 495.00 | 335 763.00 | 1 513 732.00 | 1 849 495.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 071.00 | | | 625 071.00 |
DH Report à nouveau | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278.00 | | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 851 989.00 | | | 851 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 743.00 | | | 661 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 732.00 | | | 1 513 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 870.00 | | | 564 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 479.00 | | 11 421.00 | 731 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 489.00 | | 11 421.00 | 563 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 107.00 | 74 508.00 | | 234 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 107.00 | 74 508.00 | | 234 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 825.00 | 27 148.00 | 22 825.00 | 22 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 825.00 | 27 148.00 | 22 825.00 | 22 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 825.00 | 27 148.00 | 22 825.00 | 22 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 148.00 | 22 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 438.00 | 224 438.00 | | 224 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 094.00 | 81 221.00 | 96 873.00 | 178 094.00 |
VI Groupe et associés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 481.00 | 37 326.00 | 46 155.00 | 83 481.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 743.00 | 564 870.00 | 96 873.00 | 661 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ST Autres comptes | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 107.00 | | | 226 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
ZE Dividendes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |