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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 717 646.00 | 242 805.00 | 474 841.00 | 717 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 555.00 | 2 122 815.00 | 260 740.00 | 2 383 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 284.00 | 994 185.00 | 279 100.00 | 1 273 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 718.00 | 3 363 588.00 | 1 167 130.00 | 4 530 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 927.00 | 462.00 | 159 465.00 | 159 927.00 |
BZ Autres créances | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CF Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 559.00 | 462.00 | 357 096.00 | 357 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 277.00 | 3 364 051.00 | 1 524 226.00 | 4 888 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
DH Report à nouveau | 479 303.00 | | | 479 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DK Provisions réglementées | 353 315.00 | | | 353 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 814.00 | | | 1 212 814.00 |
DP Provisions pour risques | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 618.00 | | | 238 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 226.00 | | | 1 524 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 829.00 | | | 138 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 291.00 | | 959 291.00 | 959 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 291.00 | | 959 291.00 | 959 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 638.00 | | | 1 062 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 349.00 | | | 1 048 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 115.00 | | 207 856.00 | 4 341 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 4 530 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 253.00 | 4 526 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 331.00 | | 207 856.00 | 4 337 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 884.00 | 145 342.00 | 18 253.00 | 3 235 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 716.00 | 145 342.00 | 18 253.00 | 3 232 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 715.00 | 4 016.00 | 17 416.00 | 366 715.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 459.00 | 24 441.00 | 48 105.00 | 96 459.00 |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 462.00 | | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 462.00 | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 421.00 | 28 919.00 | 65 521.00 | 466 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 903.00 | 45 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 016.00 | 22 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VI Groupe et associés | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 217.00 | 278 140.00 | 1 078.00 | 279 217.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618.00 | 138 829.00 | 99 789.00 | 238 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 353 922.00 | | | 353 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
ZE Dividendes | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 227.00 | | | 428 227.00 |