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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 712 931.00 | 330 598.00 | 382 333.00 | 712 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 826.00 | 2 268 266.00 | 121 560.00 | 2 389 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 913.00 | 1 173 861.00 | 188 052.00 | 1 361 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 735.00 | 3 773 341.00 | 844 394.00 | 4 617 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
BZ Autres créances | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 998.00 | | 190 998.00 | 190 998.00 |
CF Disponibilités | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 852.00 | | 559 852.00 | 559 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 587.00 | 3 773 341.00 | 1 404 246.00 | 5 177 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 226.00 | 261 226.00 | | 261 226.00 |
DH Report à nouveau | 479 041.00 | 493 592.00 | | 479 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | -14 551.00 | | 9 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 004.00 | 27 083.00 | | 34 004.00 |
DK Provisions réglementées | 235 957.00 | 247 905.00 | | 235 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 934.00 | 1 180 254.00 | | 1 184 934.00 |
DP Provisions pour risques | 19 118.00 | 25 214.00 | | 19 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 501.00 | 85 579.00 | | 43 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 619.00 | 110 793.00 | | 62 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 26 276.00 | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 956.00 | 184 110.00 | | 83 956.00 |
EA Autres dettes | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 693.00 | 245 407.00 | | 156 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 246.00 | 1 536 454.00 | | 1 404 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 213.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 970.00 | | 816 970.00 | 816 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 970.00 | | 816 970.00 | 816 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 384.00 | 2 002.00 | | 12 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 785.00 | 20 235.00 | | 16 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 168.00 | 22 237.00 | | 29 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 485.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 4 485.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 927.00 | 17 752.00 | | 26 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 053.00 | 1 032 973.00 | | 953 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 346.00 | 1 047 525.00 | | 943 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707.00 | -14 551.00 | | 9 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 765.00 | | 78 820.00 | 4 642 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 851.00 | 4 617 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 168.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 682.00 | 4 617 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 981.00 | | 78 820.00 | 4 638 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 861.00 | 97 473.00 | 103 609.00 | 3 778 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 693.00 | 97 473.00 | 100 441.00 | 3 775 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 615.00 | | | 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 905.00 | | 11 949.00 | 247 905.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 793.00 | 33 609.00 | 81 783.00 | 110 793.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | 892.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 206.00 | 33 609.00 | 94 624.00 | 360 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 609.00 | 77 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VP Divers | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 476.00 | 208 861.00 | 615.00 | 209 476.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 693.00 | 156 693.00 | | 156 693.00 |