| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 712 931.00 | 370 170.00 | 342 761.00 | 712 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 420.00 | 2 318 048.00 | 110 372.00 | 2 428 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 274.00 | 1 232 504.00 | 132 770.00 | 1 365 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 689.00 | 3 921 338.00 | 738 351.00 | 4 659 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 182.00 | | 211 182.00 | 211 182.00 |
BZ Autres créances | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 991.00 | | 190 991.00 | 190 991.00 |
CF Disponibilités | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 785.00 | | 650 785.00 | 650 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 474.00 | 3 921 338.00 | 1 389 136.00 | 5 310 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 226.00 | 261 226.00 | | 261 226.00 |
DH Report à nouveau | 525 425.00 | 488 747.00 | | 525 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 283.00 | 36 677.00 | | -43 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 941.00 | 30 972.00 | | 27 941.00 |
DK Provisions réglementées | 221 940.00 | 228 420.00 | | 221 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 248.00 | 1 211 042.00 | | 1 158 248.00 |
DP Provisions pour risques | 26 715.00 | 26 730.00 | | 26 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 957.00 | 27 287.00 | | 64 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 672.00 | 54 017.00 | | 91 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | 225 482.00 | | 30 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 989.00 | 63 902.00 | | 72 989.00 |
EA Autres dettes | 35 021.00 | 35 421.00 | | 35 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 216.00 | 325 106.00 | | 139 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 136.00 | 1 590 165.00 | | 1 389 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 216.00 | 325 106.00 | | 139 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 295.00 | | 36 394.00 | 4 623 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 659 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 679.00 | | 36 394.00 | 4 622 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 717.00 | 73 005.00 | | 3 847 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 717.00 | 73 005.00 | | 3 847 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 615.00 | | | 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 420.00 | | 6 480.00 | 228 420.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 017.00 | 72 330.00 | 34 675.00 | 54 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 052.00 | 72 330.00 | 41 155.00 | 283 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 330.00 | 29 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 211 182.00 | 211 182.00 | 1.00 | 211 182.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VP Divers | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 649.00 | 284 034.00 | 615.00 | 284 649.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |