| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 713 871.00 | 286 054.00 | 427 817.00 | 713 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 554.00 | 2 286 543.00 | 108 011.00 | 2 394 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 910.00 | 1 085 423.00 | 243 488.00 | 1 328 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 569.00 | 3 661 804.00 | 931 765.00 | 4 593 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 512.00 | 892.00 | 161 620.00 | 162 512.00 |
BZ Autres créances | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 488.00 | | 190 488.00 | 190 488.00 |
CF Disponibilités | 171 129.00 | | 171 129.00 | 171 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 198.00 | 892.00 | 634 306.00 | 635 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 766.00 | 3 662 696.00 | 1 566 070.00 | 5 228 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 282.00 | 200 906.00 | | 225 282.00 |
DH Report à nouveau | 493 592.00 | 493 592.00 | | 493 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | 24 376.00 | | 35 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
DK Provisions réglementées | 263 305.00 | 286 205.00 | | 263 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 207.00 | 1 170 079.00 | | 1 212 207.00 |
DP Provisions pour risques | 23 341.00 | 27 807.00 | | 23 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 295.00 | 95 463.00 | | 88 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 636.00 | 123 270.00 | | 111 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 31 312.00 | | 36 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 986.00 | 179 088.00 | | 170 986.00 |
EA Autres dettes | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 228.00 | 248 628.00 | | 242 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 070.00 | 1 541 977.00 | | 1 566 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 228.00 | 151 822.00 | | 145 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 984.00 | | 952 984.00 | 952 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 984.00 | | 952 984.00 | 952 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 182.00 | 20 834.00 | | 41 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 737.00 | 71 946.00 | | 27 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 652.00 | 73 986.00 | | 28 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 772.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 476.00 | 73 214.00 | | 27 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 1 935.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 581.00 | 991 949.00 | | 1 102 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 637.00 | 967 574.00 | | 1 066 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 944.00 | 24 376.00 | | 35 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 718.00 | | 55 626.00 | 4 541 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 4 593 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 4 589 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 934.00 | | 55 626.00 | 4 537 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 963.00 | 123 824.00 | 2 599.00 | 3 539 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 795.00 | 123 824.00 | 2 599.00 | 3 536 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 615.00 | | | 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 205.00 | | 22 901.00 | 286 205.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 270.00 | 72 954.00 | 84 588.00 | 123 270.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 983.00 | 72 954.00 | 107 489.00 | 410 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 954.00 | 79 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VP Divers | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 195.00 | 191 500.00 | 82 695.00 | 274 195.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 228.00 | 145 228.00 | 97 000.00 | 242 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 189.00 | 83 399.00 | | 82 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | 10 115.00 | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 327 067.00 | 206 436.00 | | 327 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 360.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 58 236.00 | 42 321.00 | | 58 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 574.00 | 18 404.00 | | 23 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 763.00 | 101 803.00 | | 105 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 951.00 | 177 405.00 | | 201 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 093.00 | 46 441.00 | | 88 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 719.00 | 260 231.00 | | 400 719.00 |