| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 713 871.00 | 308 920.00 | 404 951.00 | 713 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 370.00 | 2 327 622.00 | 80 748.00 | 2 408 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 292.00 | 1 139 152.00 | 225 140.00 | 1 364 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 765.00 | 3 779 477.00 | 863 289.00 | 4 642 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 996.00 | 892.00 | 157 104.00 | 157 996.00 |
BZ Autres créances | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
CF Disponibilités | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 058.00 | 892.00 | 673 166.00 | 674 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 823.00 | 3 780 369.00 | 1 536 454.00 | 5 316 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 226.00 | 225 282.00 | | 261 226.00 |
DH Report à nouveau | 493 592.00 | 493 592.00 | | 493 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 551.00 | 35 944.00 | | -14 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 083.00 | 29 084.00 | | 27 083.00 |
DK Provisions réglementées | 247 905.00 | 263 305.00 | | 247 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 254.00 | 1 212 207.00 | | 1 180 254.00 |
DP Provisions pour risques | 25 214.00 | 23 341.00 | | 25 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 579.00 | 88 295.00 | | 85 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 793.00 | 111 636.00 | | 110 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 36 222.00 | | 26 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 110.00 | 170 986.00 | | 184 110.00 |
EA Autres dettes | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 407.00 | 242 228.00 | | 245 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 454.00 | 1 566 070.00 | | 1 536 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 213.00 | 145 228.00 | | 148 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 507.00 | | 888 507.00 | 888 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 507.00 | | 888 507.00 | 888 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 947.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 916.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 237.00 | 28 652.00 | | 22 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 1 176.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 752.00 | 27 476.00 | | 17 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 973.00 | 1 102 581.00 | | 1 032 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 525.00 | 1 066 637.00 | | 1 047 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 551.00 | 35 944.00 | | -14 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 569.00 | | 49 197.00 | 4 593 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 785.00 | | 49 197.00 | 4 589 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 188.00 | 117 673.00 | | 3 661 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 020.00 | 117 673.00 | | 3 658 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 615.00 | | | 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 305.00 | | 15 399.00 | 263 305.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 636.00 | 76 947.00 | 77 790.00 | 111 636.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 448.00 | 76 947.00 | 93 189.00 | 376 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 947.00 | 72 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VP Divers | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 150.00 | 172 385.00 | 38 765.00 | 211 150.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 407.00 | 148 213.00 | 97 194.00 | 245 407.00 |