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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 712 931.00 | 350 384.00 | 362 547.00 | 712 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 623.00 | 2 293 054.00 | 100 569.00 | 2 393 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 676.00 | 1 204 279.00 | 159 397.00 | 1 363 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 295.00 | 3 848 333.00 | 774 962.00 | 4 623 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
BZ Autres créances | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 994.00 | | 190 994.00 | 190 994.00 |
CF Disponibilités | 260 315.00 | | 260 315.00 | 260 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 202.00 | | 815 202.00 | 815 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 497.00 | 3 848 333.00 | 1 590 165.00 | 5 438 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 226.00 | 261 226.00 | | 261 226.00 |
DH Report à nouveau | 488 747.00 | 479 041.00 | | 488 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 677.00 | 9 707.00 | | 36 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 972.00 | 34 004.00 | | 30 972.00 |
DK Provisions réglementées | 228 420.00 | 235 957.00 | | 228 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 042.00 | 1 184 934.00 | | 1 211 042.00 |
DP Provisions pour risques | 26 730.00 | 19 118.00 | | 26 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 287.00 | 43 501.00 | | 27 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 017.00 | 62 619.00 | | 54 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 482.00 | 37 716.00 | | 225 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 902.00 | 83 956.00 | | 63 902.00 |
EA Autres dettes | 35 421.00 | 35 021.00 | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 106.00 | 156 693.00 | | 325 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 165.00 | 1 404 246.00 | | 1 590 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 106.00 | 156 693.00 | | 325 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 119.00 | | 5 560.00 | 4 617 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 622 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 119.00 | | 5 560.00 | 4 617 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 726.00 | 74 992.00 | | 3 772 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 726.00 | 74 992.00 | | 3 772 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 615.00 | | | 615.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 957.00 | | 7 537.00 | 235 957.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 619.00 | 26 734.00 | 35 336.00 | 62 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 191.00 | 26 734.00 | 42 873.00 | 299 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 734.00 | 30 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 482.00 | 225 482.00 | | 225 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
VB T. V. A. | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 509.00 | 363 894.00 | 615.00 | 364 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 106.00 | 325 106.00 | | 325 106.00 |