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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 717 646.00 | 265 781.00 | 451 865.00 | 717 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 554.00 | 2 230 109.00 | 164 446.00 | 2 394 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 284.00 | 1 040 905.00 | 232 379.00 | 1 273 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 718.00 | 3 540 578.00 | 1 001 139.00 | 4 541 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 770.00 | 892.00 | 152 878.00 | 153 770.00 |
BZ Autres créances | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
CF Disponibilités | 118 971.00 | | 118 971.00 | 118 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 730.00 | 892.00 | 540 838.00 | 541 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 447.00 | 3 541 470.00 | 1 541 977.00 | 5 083 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 906.00 | 200 906.00 | | 200 906.00 |
DH Report à nouveau | 493 592.00 | 479 303.00 | | 493 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 376.00 | 14 289.00 | | 24 376.00 |
DK Provisions réglementées | 286 205.00 | 353 315.00 | | 286 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 079.00 | 1 212 814.00 | | 1 170 079.00 |
DP Provisions pour risques | 27 807.00 | 24 441.00 | | 27 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 463.00 | 48 354.00 | | 95 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 270.00 | 72 795.00 | | 123 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 3 176.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 53 533.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 088.00 | 171 268.00 | | 179 088.00 |
EA Autres dettes | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 628.00 | 238 618.00 | | 248 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 977.00 | 1 524 226.00 | | 1 541 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 822.00 | 138 829.00 | | 151 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 686.00 | | 872 686.00 | 872 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 686.00 | | 872 686.00 | 872 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 834.00 | 34 903.00 | | 20 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 137.00 | | 2 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 946.00 | 22 252.00 | | 71 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 986.00 | 22 388.00 | | 73 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 22.00 | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 4 038.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 214.00 | 18 351.00 | | 73 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 625.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 949.00 | 1 062 638.00 | | 991 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 574.00 | 1 048 349.00 | | 967 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 376.00 | 14 289.00 | | 24 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 718.00 | | 10 999.00 | 4 530 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 537 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 934.00 | | 10 999.00 | 4 526 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 973.00 | 176 990.00 | | 3 362 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 805.00 | 176 990.00 | | 3 359 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 315.00 | | 67 110.00 | 353 315.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 795.00 | 79 752.00 | 29 277.00 | 72 795.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 430.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 430.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 188.00 | 80 182.00 | 96 387.00 | 427 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 182.00 | 24 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VP Divers | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 892.00 | 232 277.00 | 615.00 | 232 892.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 628.00 | 151 822.00 | 96 806.00 | 248 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 399.00 | 82 179.00 | | 83 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 115.00 | 3 448.00 | | 10 115.00 |
ST Autres comptes | 206 436.00 | 353 922.00 | | 206 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 360.00 | 1 440.00 | | 1 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 42 321.00 | 68 157.00 | | 42 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 404.00 | 20 818.00 | | 18 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 803.00 | 102 997.00 | | 101 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 405.00 | 198 104.00 | | 177 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 441.00 | 94 577.00 | | 46 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 231.00 | 428 227.00 | | 260 231.00 |