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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
AP Constructions | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877 290.00 | 2 690 812.00 | 186 477.00 | 2 877 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 821.00 | 1 126 224.00 | 19 597.00 | 1 145 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 242.00 | 3 849 684.00 | 931 558.00 | 4 781 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 384.00 | | 273 384.00 | 273 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 430.00 | 6 096.00 | 1 941 333.00 | 1 947 430.00 |
BZ Autres créances | 329 574.00 | | 329 574.00 | 329 574.00 |
CF Disponibilités | 1 282 465.00 | | 1 282 465.00 | 1 282 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 635.00 | 6 096.00 | 3 828 539.00 | 3 834 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 877.00 | 3 855 780.00 | 4 760 097.00 | 8 615 877.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | 242 361.00 | 185 763.00 | | 242 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 696.00 | 56 598.00 | | 63 696.00 |
DL TOTAL (I) | 471 754.00 | 408 058.00 | | 471 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 372.00 | 547 203.00 | | 411 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 109.00 | 715 790.00 | | 807 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 195.00 | 447 080.00 | | 426 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 533.00 | 246 816.00 | | 136 533.00 |
EA Autres dettes | 2 507 135.00 | 2 125 900.00 | | 2 507 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 343.00 | 4 082 790.00 | | 4 288 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 097.00 | 4 490 847.00 | | 4 760 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 567.00 | | 1 178 567.00 | 1 178 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 567.00 | | 1 178 567.00 | 1 178 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 805 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 15 937.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 800.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | 16 737.00 | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 16 671.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | 22 765.00 | | 25 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 810.00 | 4 655 766.00 | | 5 243 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 113.00 | 4 599 168.00 | | 5 180 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 696.00 | 56 598.00 | | 63 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 592.00 | | 140 700.00 | 4 641 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 4 781 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 4 781 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 019.00 | | 140 700.00 | 4 641 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | 1 584.00 | 15 419.00 | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | 1 584.00 | 15 419.00 | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | 1 584.00 | 15 419.00 | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 195.00 | 426 195.00 | | 426 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 135.00 | 2 507 135.00 | | 2 507 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 118.00 | | | 1 940 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 320 547.00 | | | 320 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 372.00 | 109 088.00 | 302 283.00 | 411 372.00 |
VI Groupe et associés | 807 109.00 | 807 109.00 | | 807 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 857.00 | 2 271 545.00 | 7 312.00 | 2 278 857.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 343.00 | 3 986 060.00 | 302 283.00 | 4 288 343.00 |