| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
AP Constructions | 57 714.00 | 45 407.00 | 12 307.00 | 57 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 946.00 | 2 961 126.00 | 634 820.00 | 3 595 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 651.00 | 1 162 099.00 | 6 553.00 | 1 168 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 413.00 | 4 168 632.00 | 1 280 781.00 | 5 449 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 633.00 | | 329 633.00 | 329 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 370.00 | 13 817.00 | 2 219 553.00 | 2 233 370.00 |
BZ Autres créances | 422 043.00 | | 422 043.00 | 422 043.00 |
CF Disponibilités | 1 017 217.00 | | 1 017 217.00 | 1 017 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 166.00 | 13 817.00 | 3 991 349.00 | 4 005 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 578.00 | 4 182 449.00 | 5 272 130.00 | 9 454 578.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | 617 321.00 | 548 545.00 | | 617 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 948.00 | 68 776.00 | | 70 948.00 |
DL TOTAL (I) | 853 965.00 | 783 018.00 | | 853 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 381.00 | 679 453.00 | | 513 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 013.00 | 813 525.00 | | 825 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 312.00 | 671 436.00 | | 809 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 092.00 | 120 360.00 | | 96 092.00 |
EA Autres dettes | 2 174 367.00 | 1 668 913.00 | | 2 174 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 164.00 | 3 953 687.00 | | 4 418 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 130.00 | 4 736 704.00 | | 5 272 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 013.00 | | | 825 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 318.00 | | 1 578 318.00 | 1 578 318.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 466.00 | | 1 579 466.00 | 1 579 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 823 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | 21 446.00 | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 605.00 | 6 330 289.00 | | 7 967 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 658.00 | 6 261 513.00 | | 7 896 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 948.00 | 68 776.00 | | 70 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 624.00 | | 33 581.00 | 5 480 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 792.00 | 5 449 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 792.00 | 5 428 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459 680.00 | | 33 581.00 | 5 459 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 174.00 | 150 250.00 | 64 792.00 | 4 083 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083 174.00 | 150 250.00 | 64 792.00 | 4 083 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 967.00 | 2 162.00 | 312.00 | 11 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 2 162.00 | 312.00 | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | 2 162.00 | 312.00 | 11 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 312.00 | 809 312.00 | | 809 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 367.00 | 2 174 367.00 | | 2 174 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 790.00 | 2 216 790.00 | | 2 216 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
VB T. V. A. | 421 639.00 | 421 639.00 | | 421 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 381.00 | 119 288.00 | 394 093.00 | 513 381.00 |
VI Groupe et associés | 825 013.00 | 825 013.00 | | 825 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 107.00 | 2 662 527.00 | 16 580.00 | 2 679 107.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 164.00 | 4 024 071.00 | 394 093.00 | 4 418 164.00 |