| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
AP Constructions | 57 714.00 | 42 901.00 | 14 813.00 | 57 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 993.00 | 2 870 004.00 | 742 989.00 | 3 612 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 816.00 | 1 170 270.00 | 12 546.00 | 1 182 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 624.00 | 4 083 174.00 | 1 397 450.00 | 5 480 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 387.00 | | 349 387.00 | 349 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 350.00 | 11 967.00 | 1 515 384.00 | 1 527 350.00 |
BZ Autres créances | 317 176.00 | | 317 176.00 | 317 176.00 |
CF Disponibilités | 1 156 160.00 | | 1 156 160.00 | 1 156 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 221.00 | 11 967.00 | 3 339 255.00 | 3 351 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 845.00 | 4 095 141.00 | 4 736 704.00 | 8 831 845.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | 548 545.00 | 501 087.00 | | 548 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 776.00 | 47 457.00 | | 68 776.00 |
DL TOTAL (I) | 783 018.00 | 714 241.00 | | 783 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 453.00 | 951 031.00 | | 679 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 525.00 | 509 902.00 | | 813 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 436.00 | 924 317.00 | | 671 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 360.00 | 71 763.00 | | 120 360.00 |
EA Autres dettes | 1 668 913.00 | 1 589 628.00 | | 1 668 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 687.00 | 4 046 641.00 | | 3 953 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 704.00 | 4 760 882.00 | | 4 736 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813 525.00 | | | 813 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 573.00 | | 1 368 573.00 | 1 368 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 573.00 | | 1 368 573.00 | 1 368 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 812 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | 9 029.00 | | 21 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 289.00 | 5 303 570.00 | | 6 330 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 513.00 | 5 256 113.00 | | 6 261 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 776.00 | 47 457.00 | | 68 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 662.00 | | 2 328.00 | 5 613 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 366.00 | 5 480 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 366.00 | 5 459 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 046.00 | | | 5 595 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | 2 328.00 | 18 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 205.00 | 145 969.00 | | 3 937 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 205.00 | 145 969.00 | | 3 937 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | 9 051.00 | 4 133.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | 9 051.00 | 4 133.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049.00 | 9 051.00 | 4 133.00 | 7 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 436.00 | 671 436.00 | | 671 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 913.00 | 1 668 913.00 | | 1 668 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 990.00 | 1 512 990.00 | | 1 512 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 306 993.00 | 306 993.00 | | 306 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 453.00 | 166 115.00 | 482 664.00 | 679 453.00 |
VI Groupe et associés | 813 525.00 | 813 525.00 | | 813 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 466.00 | 1 852 106.00 | 14 360.00 | 1 866 466.00 |
VW T.V.A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 687.00 | 3 440 348.00 | 482 664.00 | 3 953 687.00 |