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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
AP Constructions | 57 714.00 | 40 394.00 | 17 320.00 | 57 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 993.00 | 2 733 223.00 | 879 770.00 | 3 612 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 816.00 | 1 163 588.00 | 19 228.00 | 1 182 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 662.00 | 3 937 205.00 | 1 676 457.00 | 5 613 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 137.00 | | 214 137.00 | 214 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 062.00 | 7 049.00 | 1 954 013.00 | 1 961 062.00 |
BZ Autres créances | 302 083.00 | | 302 083.00 | 302 083.00 |
CF Disponibilités | 604 036.00 | | 604 036.00 | 604 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 474.00 | 7 049.00 | 3 084 425.00 | 3 091 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 136.00 | 3 944 254.00 | 4 760 882.00 | 8 705 136.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | 501 087.00 | 439 722.00 | | 501 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 457.00 | 61 366.00 | | 47 457.00 |
DL TOTAL (I) | 714 241.00 | 666 784.00 | | 714 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 031.00 | 280 280.00 | | 951 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 902.00 | 747 442.00 | | 509 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 317.00 | 1 711 066.00 | | 924 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | 77 242.00 | | 71 763.00 |
EA Autres dettes | 1 589 628.00 | 1 696 061.00 | | 1 589 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 641.00 | 4 512 091.00 | | 4 046 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 882.00 | 5 178 875.00 | | 4 760 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 348.00 | | 947 348.00 | 947 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 348.00 | | 947 348.00 | 947 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 32 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 508 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 274.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 274.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 274.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 21 514.00 | | 9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 570.00 | 7 028 204.00 | | 5 303 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 113.00 | 6 966 838.00 | | 5 256 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 457.00 | 61 366.00 | | 47 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 244.00 | | 797 764.00 | 5 183 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 347.00 | 5 613 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 347.00 | 5 595 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 022.00 | | 779 371.00 | 5 183 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 18 393.00 | 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 547.00 | 159 005.00 | 367 347.00 | 4 145 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 547.00 | 159 005.00 | 367 347.00 | 4 145 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 140.00 | 5 468.00 | 31 559.00 | 33 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 140.00 | 5 468.00 | 31 559.00 | 33 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 140.00 | 5 468.00 | 31 559.00 | 33 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 317.00 | 924 317.00 | | 924 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 628.00 | 1 589 628.00 | | 1 589 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 604.00 | 1 952 604.00 | | 1 952 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 289 372.00 | 289 372.00 | | 289 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 031.00 | 271 578.00 | 554 922.00 | 951 031.00 |
VI Groupe et associés | 509 902.00 | 509 902.00 | | 509 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 764.00 | 2 283 306.00 | 8 458.00 | 2 291 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 641.00 | 3 367 188.00 | 554 922.00 | 4 046 641.00 |