| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
AP Constructions | 46 732.00 | 33 981.00 | 12 751.00 | 46 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 617.00 | 2 779 023.00 | 330 593.00 | 3 109 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 773.00 | 1 135 975.00 | 12 798.00 | 1 148 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 315.00 | 3 948 980.00 | 975 335.00 | 4 924 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 277.00 | | 255 277.00 | 255 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 645.00 | 5 657.00 | 2 229 988.00 | 2 235 645.00 |
BZ Autres créances | 387 361.00 | | 387 361.00 | 387 361.00 |
CF Disponibilités | 1 668 220.00 | | 1 668 220.00 | 1 668 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 753.00 | 5 657.00 | 4 542 096.00 | 4 547 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 068.00 | 3 954 637.00 | 5 517 431.00 | 9 472 068.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | 306 057.00 | 242 361.00 | | 306 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 456.00 | 63 696.00 | | 65 456.00 |
DL TOTAL (I) | 537 210.00 | 471 754.00 | | 537 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 962.00 | 411 372.00 | | 495 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 840.00 | 807 109.00 | | 820 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 092.00 | 426 195.00 | | 612 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 316.00 | 136 533.00 | | 181 316.00 |
EA Autres dettes | 2 870 011.00 | 2 507 135.00 | | 2 870 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 221.00 | 4 288 343.00 | | 4 980 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 431.00 | 4 760 097.00 | | 5 517 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 212.00 | | 1 220 212.00 | 1 220 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 212.00 | | 1 220 212.00 | 1 220 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 819 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 586.00 | 2 940.00 | | 10 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 586.00 | 3 357.00 | | 10 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 12.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 32.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 528.00 | 3 325.00 | | 10 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | 25 813.00 | | 25 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 335.00 | 5 243 810.00 | | 6 150 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 879.00 | 5 180 113.00 | | 6 084 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 456.00 | 63 696.00 | | 65 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 242.00 | | 262 177.00 | 4 781 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 104.00 | 4 924 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 104.00 | 4 924 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 019.00 | | 262 177.00 | 4 781 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 684.00 | 99 296.00 | | 3 849 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 684.00 | 99 296.00 | | 3 849 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | | 439.00 | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 096.00 | | 439.00 | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | | 439.00 | 6 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 092.00 | 612 092.00 | | 612 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 011.00 | 2 870 011.00 | | 2 870 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 083.00 | | | 2 221 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 379 268.00 | | | 379 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 962.00 | 133 921.00 | 362 041.00 | 495 962.00 |
VI Groupe et associés | 820 840.00 | 820 840.00 | | 820 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 326.00 | 2 609 763.00 | 14 562.00 | 2 624 326.00 |
VW T.V.A. | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 221.00 | 4 618 180.00 | 362 041.00 | 4 980 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |