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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
AP Constructions | 46 732.00 | 35 390.00 | 11 342.00 | 46 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 969.00 | 2 868 660.00 | 285 309.00 | 3 153 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 516.00 | 1 145 029.00 | 14 487.00 | 1 159 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 579.00 | 4 049 079.00 | 928 500.00 | 4 977 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 126.00 | | 455 126.00 | 455 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 884.00 | 17 931.00 | 1 744 952.00 | 1 762 884.00 |
BZ Autres créances | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
CF Disponibilités | 1 801 348.00 | | 1 801 348.00 | 1 801 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 339.00 | 17 931.00 | 4 330 407.00 | 4 348 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 917.00 | 4 067 010.00 | 5 258 907.00 | 9 325 917.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | 371 513.00 | 306 057.00 | | 371 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 208.00 | 65 456.00 | | 68 208.00 |
DL TOTAL (I) | 605 418.00 | 537 210.00 | | 605 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 167.00 | 495 962.00 | | 391 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 606.00 | 820 840.00 | | 821 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 780.00 | 612 092.00 | | 1 435 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 549.00 | 181 316.00 | | 178 549.00 |
EA Autres dettes | 1 826 387.00 | 2 870 011.00 | | 1 826 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 489.00 | 4 980 221.00 | | 4 653 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 907.00 | 5 517 431.00 | | 5 258 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 606.00 | | | 821 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 341.00 | | 1 109 341.00 | 1 109 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 341.00 | | 1 109 341.00 | 1 109 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 820 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 10 586.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 188.00 | 10 586.00 | | 40 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 188.00 | 10 528.00 | | 40 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 25 579.00 | | 22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 503.00 | 6 150 335.00 | | 6 773 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 295.00 | 6 084 879.00 | | 6 705 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 208.00 | 65 456.00 | | 68 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 315.00 | | 57 195.00 | 4 924 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 4 977 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 4 977 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 092.00 | | 57 195.00 | 4 924 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 980.00 | 102 199.00 | 2 100.00 | 3 948 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 980.00 | 102 199.00 | 2 100.00 | 3 948 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 12 671.00 | 397.00 | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 12 671.00 | 397.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 12 671.00 | 397.00 | 5 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 780.00 | 1 435 780.00 | | 1 435 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 387.00 | 1 826 387.00 | | 1 826 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 370.00 | 1 741 370.00 | | 1 741 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 315 743.00 | 315 743.00 | | 315 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 167.00 | 142 999.00 | 248 169.00 | 391 167.00 |
VI Groupe et associés | 821 606.00 | 821 606.00 | | 821 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 935.00 | 2 091 935.00 | | 2 091 935.00 |
VW T.V.A. | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 489.00 | 4 405 320.00 | 248 169.00 | 4 653 489.00 |