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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
AP Constructions | 57 714.00 | 37 887.00 | 19 827.00 | 57 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 969.00 | 2 953 453.00 | 247 516.00 | 3 200 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 816.00 | 1 154 207.00 | 28 609.00 | 1 182 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 244.00 | 4 145 547.00 | 1 037 698.00 | 5 183 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 816.00 | | 471 816.00 | 471 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 349.00 | 33 140.00 | 2 436 209.00 | 2 469 349.00 |
BZ Autres créances | 511 711.00 | | 511 711.00 | 511 711.00 |
CF Disponibilités | 711 034.00 | | 711 034.00 | 711 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 318.00 | 33 140.00 | 4 141 178.00 | 4 174 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 562.00 | 4 178 687.00 | 5 178 875.00 | 9 357 562.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | 439 722.00 | 371 513.00 | | 439 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 366.00 | 68 208.00 | | 61 366.00 |
DL TOTAL (I) | 666 784.00 | 605 418.00 | | 666 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 280.00 | 391 167.00 | | 280 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 442.00 | 821 606.00 | | 747 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 066.00 | 1 435 780.00 | | 1 711 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 242.00 | 178 549.00 | | 77 242.00 |
EA Autres dettes | 1 696 061.00 | 1 826 387.00 | | 1 696 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 091.00 | 4 653 489.00 | | 4 512 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 875.00 | 5 258 907.00 | | 5 178 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747 442.00 | | | 747 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 348.00 | | 1 151 348.00 | 1 151 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 348.00 | | 1 151 348.00 | 1 151 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 745 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 188.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 40 188.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 40 188.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | 22 912.00 | | 21 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 204.00 | 6 773 503.00 | | 7 028 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 838.00 | 6 705 295.00 | | 6 966 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 366.00 | 68 208.00 | | 61 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 579.00 | | 216 648.00 | 4 977 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 982.00 | 5 183 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 982.00 | 5 183 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 356.00 | | 216 648.00 | 4 977 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 079.00 | 96 468.00 | | 4 049 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 079.00 | 96 468.00 | | 4 049 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 931.00 | 17 415.00 | 2 207.00 | 17 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 931.00 | 17 415.00 | 2 207.00 | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 931.00 | 17 415.00 | 2 207.00 | 17 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 066.00 | 1 711 066.00 | | 1 711 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 061.00 | 1 696 061.00 | | 1 696 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 584.00 | 2 429 584.00 | | 2 429 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
VB T. V. A. | 495 394.00 | 495 394.00 | | 495 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 280.00 | 154 395.00 | 125 885.00 | 280 280.00 |
VI Groupe et associés | 747 442.00 | 747 442.00 | | 747 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 538.00 | 2 951 773.00 | 39 764.00 | 2 991 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 091.00 | 4 386 206.00 | 125 885.00 | 4 512 091.00 |