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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 356.00 | 932 370.00 | 134 986.00 | 1 067 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 029 550.00 | 8 923 099.00 | 6 106 450.00 | 15 029 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 188 354 954.00 | 125 006 798.00 | 63 348 156.00 | 188 354 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 133 248.00 | 11 178 555.00 | 3 954 692.00 | 15 133 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 254 774.00 | 42 235 005.00 | 22 019 768.00 | 64 254 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438 367.00 | | 12 438 367.00 | 12 438 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 672 926.00 | 188 275 828.00 | 130 397 097.00 | 318 672 926.00 |
BT Marchandises | 95 983 731.00 | 4 725 303.00 | 91 258 428.00 | 95 983 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 612 690.00 | 18 735.00 | 20 593 955.00 | 20 612 690.00 |
BZ Autres créances | 21 538 443.00 | 41 614.00 | 21 496 829.00 | 21 538 443.00 |
CF Disponibilités | 17 785 496.00 | | 17 785 496.00 | 17 785 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769 309.00 | | 10 769 309.00 | 10 769 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 689 671.00 | 4 785 652.00 | 161 904 018.00 | 166 689 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 362 597.00 | 193 061 480.00 | 292 301 116.00 | 485 362 597.00 |
CU Autres participations | 21 867 846.00 | | 21 867 846.00 | 21 867 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 922 010.00 | | | 58 922 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892 201.00 | | | 5 892 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 370.00 | | | 970 370.00 |
DG Autres réserves | 5 337 207.00 | | | 5 337 207.00 |
DH Report à nouveau | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 951 787.00 | | | 39 951 787.00 |
DK Provisions réglementées | 41 753 845.00 | | | 41 753 845.00 |
DL TOTAL (I) | 152 834 558.00 | | | 152 834 558.00 |
DP Provisions pour risques | 2 148 188.00 | | | 2 148 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 638 695.00 | | | 8 638 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 786 884.00 | | | 10 786 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 919.00 | | | 1 807 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 748.00 | | | 767 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548 338.00 | | | 45 548 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325 620.00 | | | 57 325 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 460.00 | | | 1 018 460.00 |
EA Autres dettes | 20 339 245.00 | | | 20 339 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 500.00 | | | 1 419 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 290 752.00 | | | 128 290 752.00 |
ED (V) | 388 921.00 | | | 388 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 301 116.00 | | | 292 301 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 469 511.00 | | | 127 469 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807 919.00 | | | 1 807 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 584 276.00 | 104 455 983.00 | 1 228 040 260.00 | 1 123 584 276.00 |
FD Production vendue biens | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FG Production vendue services | 11 689 145.00 | 18 709 221.00 | 30 398 366.00 | 11 689 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 276 097.00 | 123 165 204.00 | 1 258 441 302.00 | 1 135 276 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 529 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 560 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 982 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 681 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 211 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 340 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 704 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 084 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 106 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 949 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 392 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 536 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 327 239.00 | |
GE Autres charges | | | 14 809 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 884 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 097 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 818 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 794 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 963 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 686 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 054 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 695 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 793 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 136 658.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 318 108.00 | 2 771 231.00 | | 41 318 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 402.00 | 10 797 316.00 | | 28 636 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 034 510.00 | 13 705 206.00 | | 70 034 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106 222.00 | 790 471.00 | | 1 106 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 933 125.00 | 5 356 832.00 | | 28 933 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 244 899.00 | 14 487 122.00 | | 18 244 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284 248.00 | 20 544 425.00 | | 48 284 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 750 262.00 | -6 839 219.00 | | 21 750 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 514 353.00 | 6 586 783.00 | | 6 514 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077 324.00 | 11 968 348.00 | | 11 077 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 703 065.00 | 1 400 984 212.00 | | 1 358 703 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 751 277.00 | 1 369 675 224.00 | | 1 318 751 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 951 787.00 | 31 308 987.00 | | 39 951 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 135.00 | 4 252.00 | 15 634.00 | 53 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 641.00 | 9 609.00 | 9 735.00 | 11 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169.00 | 126.00 | 169.00 | 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 556.00 | 6 755.00 | 5 138.00 | 6 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 945.00 | 4 725.00 | 5 945.00 | 5 945.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 17.00 | 166.00 | 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | 5.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 882.00 | 11 623.00 | 11 423.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 658.00 | 25 484.00 | 36 792.00 | 77 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 666.00 | 118 908.00 | 758.00 | 119 666.00 |