| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 970.00 | 1 105 663.00 | 54 307.00 | 1 159 970.00 |
AH Fonds commercial | 13 843 158.00 | 12 750 265.00 | 1 092 893.00 | 13 843 158.00 |
AN Terrains | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
AP Constructions | 208 841 157.00 | 141 478 687.00 | 67 362 470.00 | 208 841 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844 572.00 | 13 249 723.00 | 4 594 850.00 | 17 844 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522 958.00 | 46 547 082.00 | 19 975 876.00 | 66 522 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 127.00 | | 1 922 127.00 | 1 922 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 672 644.00 | | 13 672 644.00 | 13 672 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 200 728.00 | 215 131 418.00 | 118 069 309.00 | 333 200 728.00 |
BT Marchandises | 108 886 391.00 | 6 872 784.00 | 102 013 607.00 | 108 886 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783 369.00 | | 783 369.00 | 783 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 275 017.00 | 68 641.00 | 9 206 376.00 | 9 275 017.00 |
BZ Autres créances | 105 462 374.00 | | 105 462 374.00 | 105 462 374.00 |
CF Disponibilités | 26 212 042.00 | | 26 212 042.00 | 26 212 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867 696.00 | | 8 867 696.00 | 8 867 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 486 890.00 | 6 941 425.00 | 252 545 465.00 | 259 486 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 687 618.00 | 222 072 843.00 | 370 614 774.00 | 592 687 618.00 |
CU Autres participations | 9 362 029.00 | | 9 362 029.00 | 9 362 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 922 010.00 | 58 922 010.00 | | 58 922 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892 201.00 | 5 892 201.00 | | 5 892 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 371.00 | 970 371.00 | | 970 371.00 |
DG Autres réserves | 51 342 176.00 | 47 498 326.00 | | 51 342 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 864 799.00 | 83 152 875.00 | | 81 864 799.00 |
DK Provisions réglementées | 18 729 190.00 | 23 493 254.00 | | 18 729 190.00 |
DL TOTAL (I) | 217 720 747.00 | 219 929 037.00 | | 217 720 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525 037.00 | 2 741 758.00 | | 2 525 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 795 903.00 | 10 661 533.00 | | 11 795 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 320 940.00 | 13 403 292.00 | | 14 320 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 313.00 | 782 895.00 | | 1 678 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 084.00 | 217 687.00 | | 163 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 188 366.00 | 45 925 775.00 | | 58 188 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077 821.00 | 64 303 037.00 | | 73 077 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 503.00 | 1 192 438.00 | | 605 503.00 |
EA Autres dettes | 2 353 931.00 | 2 791 803.00 | | 2 353 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506 069.00 | 2 647 754.00 | | 2 506 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 573 087.00 | 117 861 389.00 | | 138 573 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 614 774.00 | 351 193 718.00 | | 370 614 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 537 209.00 | 1 778 728.00 | 1 253 315 937.00 | 1 251 537 209.00 |
FD Production vendue biens | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 10 191 563.00 | 469 202.00 | 10 660 765.00 | 10 191 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 729 515.00 | 2 247 930.00 | 1 263 977 445.00 | 1 261 729 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 223 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 212 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 350 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 483 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 982 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 148 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 761 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 728 896.00 | |
GE Autres charges | | | 22 316 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 591 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 632 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 220 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 305 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 576 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 208 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 966.00 | 313 844.00 | | 602 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 821 605.00 | 7 640 603.00 | | 5 821 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424 572.00 | 7 976 970.00 | | 6 424 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 506.00 | 648 702.00 | | 388 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 568.00 | 1 827 060.00 | | 496 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379 754.00 | 2 828 814.00 | | 2 379 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 828.00 | 5 304 576.00 | | 3 264 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159 744.00 | 2 672 394.00 | | 3 159 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 179 682.00 | 9 400 599.00 | | 9 179 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 324 089.00 | 23 304 389.00 | | 19 324 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 953 717.00 | 1 186 713 570.00 | | 1 314 953 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 088 917.00 | 1 103 560 695.00 | | 1 233 088 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 864 799.00 | 83 152 875.00 | | 81 864 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 799 022.00 | | 19 459 116.00 | 335 799 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 505 817.00 | 23 034 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 671.00 | 21 503 741.00 | 333 200 728.00 | 553 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 15 003 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 671.00 | 8 996 399.00 | 295 162 927.00 | 553 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 947 652.00 | | 57 000.00 | 14 947 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 740 414.00 | | 18 972 582.00 | 285 740 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 110 956.00 | | 429 534.00 | 35 110 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 327 845.00 | 19 229 737.00 | 8 536 109.00 | 197 327 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892 313.00 | 616 140.00 | 1 524.00 | 12 892 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 435 532.00 | 18 613 597.00 | 8 534 585.00 | 184 435 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 493 254.00 | 536 888.00 | 5 300 952.00 | 23 493 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 403 292.00 | 11 855 323.00 | 10 937 674.00 | 13 403 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 000.00 | 349 000.00 | 397 000.00 | 397 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 440 196.00 | 3 128 440.00 | 1 807 690.00 | 5 440 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 403 282.00 | 6 872 784.00 | 5 403 282.00 | 5 403 282.00 |
6T Sur comptes clients | 76 063.00 | 27 378.00 | 34 800.00 | 76 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 536 541.00 | 10 377 602.00 | 8 862 772.00 | 12 536 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 433 087.00 | 22 769 813.00 | 25 101 399.00 | 49 433 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 390 058.00 | 17 994 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 220 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 379 754.00 | 5 886 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 188 366.00 | 58 188 366.00 | | 58 188 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885 311.00 | 33 885 311.00 | | 33 885 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053 846.00 | 11 053 846.00 | | 11 053 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 503.00 | 605 503.00 | | 605 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 931.00 | 2 353 931.00 | | 2 353 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506 069.00 | 2 506 069.00 | | 2 506 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 672 644.00 | | 13 672 644.00 | 13 672 644.00 |
UX Autres créances clients | 9 220 201.00 | 9 220 201.00 | | 9 220 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VB T. V. A. | 6 376 381.00 | 6 376 381.00 | | 6 376 381.00 |
VC Groupe et associés | 98 873 735.00 | 98 873 735.00 | | 98 873 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 313.00 | 1 678 313.00 | | 1 678 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780 447.00 | 7 780 447.00 | | 7 780 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 726.00 | 294 726.00 | | 294 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867 696.00 | 8 867 696.00 | | 8 867 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 519 251.00 | 123 846 605.00 | 13 672 644.00 | 137 519 251.00 |
VW T.V.A. | 20 358 217.00 | 20 358 217.00 | | 20 358 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 573 087.00 | 138 573 087.00 | | 138 573 087.00 |