| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 926.00 | 912 768.00 | 154 158.00 | 1 066 926.00 |
AH Fonds commercial | 14 489 681.00 | 10 417 693.00 | 4 071 988.00 | 14 489 681.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 189 870 018.00 | 127 386 573.00 | 62 483 445.00 | 189 870 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792 345.00 | 11 703 680.00 | 4 088 665.00 | 15 792 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620 150.00 | 40 362 255.00 | 22 257 895.00 | 62 620 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 806 130.00 | | 1 806 130.00 | 1 806 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 816 583.00 | | 12 816 583.00 | 12 816 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 324 905.00 | 190 782 969.00 | 130 541 936.00 | 321 324 905.00 |
BT Marchandises | 97 139 739.00 | 9 181 696.00 | 87 958 043.00 | 97 139 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 447 050.00 | 164 898.00 | 20 282 152.00 | 20 447 050.00 |
BZ Autres créances | 22 135 424.00 | | 22 135 424.00 | 22 135 424.00 |
CF Disponibilités | 19 527 746.00 | | 19 527 746.00 | 19 527 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933 278.00 | | 9 933 278.00 | 9 933 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 183 237.00 | 9 346 594.00 | 159 836 643.00 | 169 183 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 583 168.00 | 200 129 563.00 | 290 453 606.00 | 490 583 168.00 |
CU Autres participations | 21 867 846.00 | | 21 867 846.00 | 21 867 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 922 010.00 | 58 922 010.00 | | 58 922 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892 201.00 | 5 892 201.00 | | 5 892 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 371.00 | 970 370.00 | | 970 371.00 |
DG Autres réserves | 5 261 309.00 | 5 337 207.00 | | 5 261 309.00 |
DH Report à nouveau | 7 137.00 | 7 136.00 | | 7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713 120.00 | 39 951 787.00 | | 30 713 120.00 |
DK Provisions réglementées | 42 374 960.00 | 41 753 845.00 | | 42 374 960.00 |
DL TOTAL (I) | 144 141 107.00 | 152 834 558.00 | | 144 141 107.00 |
DP Provisions pour risques | 4 985 836.00 | 2 148 188.00 | | 4 985 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 214 343.00 | 8 638 695.00 | | 9 214 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200 179.00 | 10 786 884.00 | | 14 200 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 346.00 | 1 807 919.00 | | 2 741 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 825.00 | 767 748.00 | | 776 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | 63 918.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 086 054.00 | 45 548 338.00 | | 47 086 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357 337.00 | 57 325 620.00 | | 53 357 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 372.00 | 1 018 460.00 | | 1 343 372.00 |
EA Autres dettes | 25 683 498.00 | 20 339 245.00 | | 25 683 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 857.00 | 1 419 500.00 | | 1 120 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 112 319.00 | 128 290 752.00 | | 132 112 319.00 |
ED (V) | | 388 921.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 453 605.00 | 292 301 116.00 | | 290 453 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 385 642.00 | 42 473 438.00 | 1 123 859 080.00 | 1 081 385 642.00 |
FD Production vendue biens | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FG Production vendue services | 8 907 033.00 | 2 949 927.00 | 11 856 960.00 | 8 907 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 293 892.00 | 45 423 365.00 | 1 135 717 257.00 | 1 090 293 892.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 855 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 309 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 214 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 388 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 420 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 496 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 619 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 340 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 177 879.00 | |
GE Autres charges | | | 17 495 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 794 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 514 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 478 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 271 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 308 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 611.00 | 80 000.00 | | 24 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 461.00 | 41 318 108.00 | | 113 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 791 758.00 | 28 636 402.00 | | 10 791 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929 831.00 | 70 034 510.00 | | 10 929 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 684.00 | 1 106 222.00 | | 847 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 676.00 | 28 933 125.00 | | 3 480 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 762 001.00 | 18 244 899.00 | | 11 762 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 090 361.00 | 48 284 248.00 | | 16 090 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160 530.00 | 21 750 262.00 | | -5 160 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 120 400.00 | 6 514 353.00 | | 6 120 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 314 905.00 | 11 077 324.00 | | 16 314 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 877 287.00 | 1 358 703 065.00 | | 1 164 877 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 164 167.00 | 1 318 751 277.00 | | 1 134 164 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 713 120.00 | 39 951 787.00 | | 30 713 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 673 000.00 | | | 318 673 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 685 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 103 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 769 000.00 | | | 267 769 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307 000.00 | | | 34 307 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 977 000.00 | 19 971 000.00 | 18 901 000.00 | 179 977 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 754 000.00 | 8 807 000.00 | 8 186 000.00 | 41 754 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 786 000.00 | 13 065 000.00 | 9 652 000.00 | 10 786 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 000.00 | 399 000.00 | 80 000.00 | 127 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 173 000.00 | 5 363 000.00 | 4 245 000.00 | 8 173 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 725 000.00 | 9 182 000.00 | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 159 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 085 000.00 | 15 103 000.00 | 9 104 000.00 | 13 085 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 625 000.00 | 36 975 000.00 | 26 942 000.00 | 65 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 684 000.00 | 25 684 000.00 | | 25 684 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 988 000.00 | 130 211 000.00 | 777 000.00 | 130 988 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 367.00 | | | 5 367.00 |