| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168 077.00 | 1 060 123.00 | 107 953.00 | 1 168 077.00 |
AH Fonds commercial | 14 239 245.00 | 12 079 603.00 | 2 159 642.00 | 14 239 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 199 946 045.00 | 130 243 627.00 | 69 702 418.00 | 199 946 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083 535.00 | 12 713 101.00 | 4 370 435.00 | 17 083 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 804 398.00 | 42 631 866.00 | 21 172 532.00 | 63 804 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262 139.00 | | 2 262 139.00 | 2 262 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 587 282.00 | | 13 587 282.00 | 13 587 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 473 793.00 | 198 728 320.00 | 135 745 472.00 | 334 473 793.00 |
BT Marchandises | 89 125 212.00 | 6 636 476.00 | 82 488 736.00 | 89 125 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186 204.00 | 152 562.00 | 9 033 642.00 | 9 186 204.00 |
BZ Autres créances | 24 066 264.00 | | 24 066 264.00 | 24 066 264.00 |
CF Disponibilités | 19 289 131.00 | | 19 289 131.00 | 19 289 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515 276.00 | | 10 515 276.00 | 10 515 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 182 086.00 | 6 789 038.00 | 145 393 048.00 | 152 182 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 655 981.00 | 205 517 358.00 | 281 138 623.00 | 486 655 981.00 |
CU Autres participations | 21 867 846.00 | | 21 867 846.00 | 21 867 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 922 010.00 | 58 922 010.00 | | 58 922 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892 201.00 | 5 892 201.00 | | 5 892 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 371.00 | 970 371.00 | | 970 371.00 |
DG Autres réserves | 17 004 118.00 | 2 860 259.00 | | 17 004 118.00 |
DH Report à nouveau | | 7 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382 025.00 | 38 137 621.00 | | 45 382 025.00 |
DK Provisions réglementées | 34 576 581.00 | 39 708 317.00 | | 34 576 581.00 |
DL TOTAL (I) | 162 747 306.00 | 146 497 915.00 | | 162 747 306.00 |
DP Provisions pour risques | 6 191 985.00 | 4 930 019.00 | | 6 191 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 388 112.00 | 9 190 451.00 | | 9 388 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 580 096.00 | 14 120 470.00 | | 15 580 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 297.00 | 980 347.00 | | 1 107 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 252.00 | 456 207.00 | | 383 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 418 217.00 | 41 885 254.00 | | 32 418 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 859 702.00 | 54 098 135.00 | | 63 859 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 915.00 | 396 317.00 | | 1 556 915.00 |
EA Autres dettes | 873 085.00 | 22 407 845.00 | | 873 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612 752.00 | 2 121 823.00 | | 2 612 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 811 221.00 | 122 345 928.00 | | 102 811 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 138 624.00 | 282 964 313.00 | | 281 138 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 427 970.00 | 121 889 722.00 | | 102 427 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 297.00 | 980 347.00 | | 1 107 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 164 040.00 | 32 716 839.00 | 1 153 880 879.00 | 1 121 164 040.00 |
FD Production vendue biens | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 7 929 055.00 | 472 076.00 | 8 401 132.00 | 7 929 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 094 013.00 | 33 188 916.00 | 1 162 282 929.00 | 1 129 094 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 215 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 141 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 423 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 924 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 470 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 257 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 945 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 976 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 503 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 796 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 116 162.00 | |
GE Autres charges | | | 13 697 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 248 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 892 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 224 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 991 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 397 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 946 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 465 857.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 229 557.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 526 133.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 948.00 | 686 020.00 | | 140 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 438.00 | 779 589.00 | | 867 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 388 565.00 | 13 368 022.00 | | 13 388 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 396 952.00 | 14 833 631.00 | | 14 396 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378 110.00 | 2 737 647.00 | | 1 378 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161 979.00 | 3 246 097.00 | | 4 161 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775 367.00 | 9 593 386.00 | | 7 775 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 315 457.00 | 15 577 131.00 | | 13 315 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081 495.00 | -743 499.00 | | 1 081 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 170 106.00 | 5 851 234.00 | | 8 170 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 475 832.00 | 13 183 423.00 | | 22 475 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 529 876.00 | 1 180 123 802.00 | | 1 207 529 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 147 851.00 | 1 141 986 182.00 | | 1 162 147 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 382 024.00 | 38 137 620.00 | | 45 382 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 418 000.00 | | 28 563 000.00 | 327 418 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 506 000.00 | 334 473 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737 000.00 | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771 000.00 | 283 111 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013 000.00 | | 631 000.00 | 16 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 690 000.00 | | 27 192 000.00 | 276 690 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 715 000.00 | | 740 000.00 | 34 715 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 834 000.00 | 19 975 000.00 | 15 997 000.00 | 185 834 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 936 000.00 | 1 078 000.00 | 714 000.00 | 11 936 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 898 000.00 | 18 897 000.00 | 15 283 000.00 | 173 898 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 708 000.00 | 3 587 000.00 | 8 719 000.00 | 39 708 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 120 000.00 | 14 045 000.00 | 12 584 000.00 | 14 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 000.00 | 511 000.00 | 58 000.00 | 387 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 532 000.00 | 3 252 000.00 | 4 708 000.00 | 9 532 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 998 000.00 | 6 636 000.00 | 6 998 000.00 | 6 998 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 000.00 | 160 000.00 | 176 000.00 | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 112 000.00 | 10 559 000.00 | 11 966 000.00 | 17 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 940 000.00 | 28 191 000.00 | 33 269 000.00 | 70 940 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 418 000.00 | 32 418 000.00 | | 32 418 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 860 000.00 | 63 860 000.00 | | 63 860 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 198 000.00 | 99 815 000.00 | 383 000.00 | 100 198 000.00 |