| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168 077.00 | 1 114 675.00 | 53 402.00 | 1 168 077.00 |
AH Fonds commercial | 14 253 577.00 | 12 102 372.00 | 2 151 205.00 | 14 253 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
AP Constructions | 200 985 675.00 | 129 179 604.00 | 71 806 071.00 | 200 985 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 194 430.00 | 12 809 735.00 | 4 384 694.00 | 17 194 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 565 545.00 | 44 474 859.00 | 20 090 686.00 | 64 565 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 467.00 | | 568 467.00 | 568 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332 063.00 | | 13 332 063.00 | 13 332 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 949 865.00 | 199 681 245.00 | 134 268 620.00 | 333 949 865.00 |
BT Marchandises | 83 814 605.00 | 5 014 184.00 | 78 800 421.00 | 83 814 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253 824.00 | | 1 253 824.00 | 1 253 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716 948.00 | 103 978.00 | 7 612 970.00 | 7 716 948.00 |
BZ Autres créances | 69 484 438.00 | | 69 484 438.00 | 69 484 438.00 |
CF Disponibilités | 15 837 079.00 | | 15 837 079.00 | 15 837 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605 993.00 | | 6 605 993.00 | 6 605 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 712 887.00 | 5 118 162.00 | 179 594 725.00 | 184 712 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 662 752.00 | 204 799 407.00 | 313 863 345.00 | 518 662 752.00 |
CU Autres participations | 21 867 846.00 | | 21 867 846.00 | 21 867 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 922 010.00 | 58 922 010.00 | | 58 922 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892 201.00 | 5 892 201.00 | | 5 892 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 371.00 | 970 371.00 | | 970 371.00 |
DG Autres réserves | 37 363 930.00 | 17 004 118.00 | | 37 363 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 155 227.00 | 45 382 025.00 | | 58 155 227.00 |
DK Provisions réglementées | 28 771 629.00 | 34 576 581.00 | | 28 771 629.00 |
DL TOTAL (I) | 190 075 368.00 | 162 747 306.00 | | 190 075 368.00 |
DP Provisions pour risques | 5 531 538.00 | 6 191 985.00 | | 5 531 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 040 581.00 | 9 388 112.00 | | 9 040 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 572 119.00 | 15 580 096.00 | | 14 572 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 107 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 355.00 | 383 252.00 | | 293 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 347 644.00 | 32 418 217.00 | | 38 347 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 029 633.00 | 63 859 702.00 | | 64 029 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771 874.00 | 1 556 915.00 | | 1 771 874.00 |
EA Autres dettes | 1 962 417.00 | 873 085.00 | | 1 962 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810 935.00 | 2 612 752.00 | | 2 810 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 215 857.00 | 102 811 221.00 | | 109 215 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 863 344.00 | 281 138 624.00 | | 313 863 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 461 298.00 | 102 427 970.00 | | 106 461 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 107 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 505 630.00 | 4 627 607.00 | 961 133 237.00 | 956 505 630.00 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 7 025 128.00 | 300 012.00 | 7 325 140.00 | 7 025 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 531 073.00 | 4 927 619.00 | 968 458 692.00 | 963 531 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 378 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 500 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 185 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 310 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 572 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 641 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 260 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 101 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 265 290.00 | |
GE Autres charges | | | 13 888 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 519 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 981 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 802 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 274 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 255 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397 142.00 | 1 013 816.00 | | 9 397 142.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 244.00 | 178 983.00 | | 18 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 820 302.00 | 5 810 733.00 | | 4 820 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 140 948.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 479.00 | 867 438.00 | | 322 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 413 979.00 | 13 388 565.00 | | 12 413 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736 951.00 | 14 396 952.00 | | 12 736 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 022.00 | 1 378 110.00 | | 359 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145 791.00 | 4 161 979.00 | | 3 145 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755 194.00 | 7 775 367.00 | | 2 755 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260 009.00 | 13 315 457.00 | | 6 260 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476 942.00 | 1 081 495.00 | | 6 476 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 611 860.00 | 8 170 106.00 | | 5 611 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 965 845.00 | 22 475 832.00 | | 15 965 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 040 576.00 | 1 207 529 876.00 | | 1 028 040 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 885 348.00 | 1 162 147 851.00 | | 969 885 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 155 227.00 | 45 382 024.00 | | 58 155 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 812.00 | 19 737.00 | 16 520.00 | 189 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 866.00 | 354.00 | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 512.00 | 18 871.00 | 16 166.00 | 177 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 576.00 | 2 121.00 | 7 926.00 | 34 576.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 581.00 | 10 704.00 | 11 712.00 | 15 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840.00 | 29.00 | 464.00 | 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 076.00 | 2 255.00 | 4 086.00 | 8 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 636.00 | 5 014.00 | 6 636.00 | 6 636.00 |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 88.00 | 136.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 705.00 | 7 386.00 | 11 322.00 | 15 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 862.00 | 20 211.00 | 30 960.00 | 65 862.00 |