| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 993.00 | 987 800.00 | 79 194.00 | 1 066 993.00 |
AH Fonds commercial | 14 446 781.00 | 11 335 873.00 | 3 110 908.00 | 14 446 781.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 195 148 673.00 | 129 648 282.00 | 65 500 391.00 | 195 148 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483 075.00 | 12 234 997.00 | 4 248 079.00 | 16 483 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 185 820.00 | 41 547 247.00 | 21 638 573.00 | 63 185 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 357 175.00 | | 1 357 175.00 | 1 357 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846 708.00 | | 12 846 708.00 | 12 846 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 918 298.00 | 195 754 197.00 | 131 164 100.00 | 326 918 298.00 |
BT Marchandises | 98 049 979.00 | 6 997 946.00 | 91 052 033.00 | 98 049 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 070 043.00 | 169 301.00 | 17 900 742.00 | 18 070 043.00 |
BZ Autres créances | 15 616 221.00 | 25 811.00 | 15 590 410.00 | 15 616 221.00 |
CF Disponibilités | 16 788 140.00 | | 16 788 140.00 | 16 788 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129 582.00 | | 10 129 582.00 | 10 129 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 653 965.00 | 7 193 058.00 | 151 460 908.00 | 158 653 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339 305.00 | | 339 305.00 | 339 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 911 568.00 | 202 947 255.00 | 282 964 313.00 | 485 911 568.00 |
CU Autres participations | 21 867 846.00 | | 21 867 846.00 | 21 867 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 922 010.00 | 58 922 010.00 | | 58 922 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892 201.00 | 5 892 201.00 | | 5 892 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 371.00 | 970 371.00 | | 970 371.00 |
DG Autres réserves | 2 860 259.00 | 5 261 309.00 | | 2 860 259.00 |
DH Report à nouveau | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137 621.00 | 30 713 120.00 | | 38 137 621.00 |
DK Provisions réglementées | 39 708 317.00 | 42 374 960.00 | | 39 708 317.00 |
DL TOTAL (I) | 146 497 915.00 | 144 141 107.00 | | 146 497 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 930 019.00 | 4 985 836.00 | | 4 930 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 190 451.00 | 9 214 343.00 | | 9 190 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 120 470.00 | 14 200 179.00 | | 14 120 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 347.00 | 2 741 346.00 | | 980 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 207.00 | 776 825.00 | | 456 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 885 254.00 | 47 086 054.00 | | 41 885 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 098 135.00 | 53 357 337.00 | | 54 098 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 317.00 | 1 343 372.00 | | 396 317.00 |
EA Autres dettes | 22 407 845.00 | 25 683 498.00 | | 22 407 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121 823.00 | 1 120 857.00 | | 2 121 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 345 928.00 | 132 112 319.00 | | 122 345 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 964 313.00 | 290 453 605.00 | | 282 964 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 508 273.00 | 44 248 237.00 | 1 121 756 510.00 | 1 077 508 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FG Production vendue services | 7 542 859.00 | 3 441 146.00 | 10 984 006.00 | 7 542 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 052 520.00 | 47 689 383.00 | 1 132 741 903.00 | 1 085 052 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 735 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 510 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 052 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 926 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 656 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 933 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 648 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 191 955.00 | |
GE Autres charges | | | 15 943 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 215 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 294 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 908 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 432 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 915 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686 021.00 | 24 611.00 | | 686 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 589.00 | 113 461.00 | | 779 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 368 022.00 | 10 791 758.00 | | 13 368 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833 632.00 | 10 929 831.00 | | 14 833 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737 648.00 | 847 684.00 | | 2 737 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246 097.00 | 3 480 676.00 | | 3 246 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 593 386.00 | 11 762 001.00 | | 9 593 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 577 131.00 | 16 090 361.00 | | 15 577 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 500.00 | -5 160 530.00 | | -743 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 851 234.00 | 6 120 400.00 | | 5 851 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 183 423.00 | 16 314 905.00 | | 13 183 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 123 803.00 | 1 164 877 287.00 | | 1 180 123 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 986 182.00 | 1 134 164 167.00 | | 1 141 986 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 137 621.00 | 30 713 120.00 | | 38 137 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 375.00 | 5 928.00 | 8 595.00 | 42 375.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | 12 110.00 | 12 190.00 | 14 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446.00 | 388.00 | 447.00 | 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 291.00 | 4 007.00 | 3 766.00 | 9 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 182.00 | 6 998.00 | 9 182.00 | 9 182.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 153.00 | 149.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 084.00 | 11 571.00 | 13 544.00 | 19 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 659.00 | 29 609.00 | 34 329.00 | 75 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 223.00 | 119 767.00 | 456.00 | 120 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 034.00 | | | 5 034.00 |