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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 970.00 | 1 075 314.00 | 27 655.00 | 1 102 970.00 |
AH Fonds commercial | 13 844 683.00 | 12 213 998.00 | 1 630 685.00 | 13 844 683.00 |
AN Terrains | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
AP Constructions | 204 677 452.00 | 133 475 918.00 | 71 201 534.00 | 204 677 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138 039.00 | 12 673 279.00 | 4 464 760.00 | 17 138 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 339 139.00 | 43 726 531.00 | 19 612 608.00 | 63 339 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 671.00 | | 553 671.00 | 553 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243 110.00 | | 13 243 110.00 | 13 243 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 799 022.00 | 204 385 041.00 | 131 413 982.00 | 335 799 022.00 |
BT Marchandises | 71 535 726.00 | 5 403 282.00 | 66 132 444.00 | 71 535 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334 369.00 | | 1 334 369.00 | 1 334 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010 730.00 | 76 063.00 | 8 934 666.00 | 9 010 730.00 |
BZ Autres créances | 116 281 388.00 | | 116 281 388.00 | 116 281 388.00 |
CF Disponibilités | 18 579 216.00 | | 18 579 216.00 | 18 579 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517 653.00 | | 8 517 653.00 | 8 517 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 259 082.00 | 5 479 345.00 | 219 779 736.00 | 225 259 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 058 104.00 | 209 864 386.00 | 351 193 718.00 | 561 058 104.00 |
CU Autres participations | 21 867 846.00 | 1 220 000.00 | 20 647 846.00 | 21 867 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 922 010.00 | | | 58 922 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892 201.00 | | | 5 892 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 371.00 | | | 970 371.00 |
DG Autres réserves | 47 498 326.00 | | | 47 498 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 152 875.00 | | | 83 152 875.00 |
DK Provisions réglementées | 23 493 254.00 | | | 23 493 254.00 |
DL TOTAL (I) | 219 929 038.00 | | | 219 929 038.00 |
DP Provisions pour risques | 2 741 758.00 | | | 2 741 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 661 533.00 | | | 10 661 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 403 292.00 | | | 13 403 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 895.00 | | | 782 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 925 775.00 | | | 45 925 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303 037.00 | | | 64 303 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 438.00 | | | 1 192 438.00 |
EA Autres dettes | 2 791 803.00 | | | 2 791 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 647 754.00 | | | 2 647 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 861 389.00 | | | 117 861 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 193 718.00 | | | 351 193 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 643 701.00 | | | 117 643 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 336 164.00 | 3 164 009.00 | 1 109 500 173.00 | 1 106 336 164.00 |
FD Production vendue biens | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FG Production vendue services | 9 236 281.00 | 394 746.00 | 9 631 027.00 | 9 236 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 573 467.00 | 3 558 755.00 | 1 119 132 222.00 | 1 115 573 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 777 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 273 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 631 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 302 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 278 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 610 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 138 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 511 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 512 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 535 406.00 | |
GE Autres charges | | | 18 739 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 825 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 805 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 104 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 105 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 379 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 185 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953 389.00 | | | 3 953 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 193 576.00 | | | 10 193 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 844.00 | | | 313 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 640 603.00 | | | 7 640 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 976 970.00 | | | 7 976 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 702.00 | | | 648 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827 060.00 | | | 1 827 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 828 814.00 | | | 2 828 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304 575.00 | | | 5 304 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672 394.00 | | | 2 672 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 400 599.00 | | | 9 400 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 304 389.00 | | | 23 304 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 713 570.00 | | | 1 186 713 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 560 695.00 | | | 1 103 560 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 152 875.00 | | | 83 152 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 029 000.00 | 19 227 000.00 | 14 929 000.00 | 193 029 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812 000.00 | 757 000.00 | 677 000.00 | 12 812 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 217 000.00 | 18 470 000.00 | 14 252 000.00 | 180 217 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 220 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 771 000.00 | 1 113 000.00 | 6 392 000.00 | 28 771 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 573 000.00 | 10 596 000.00 | 11 766 000.00 | 14 573 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 000.00 | 399 000.00 | 406 000.00 | 405 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 245 000.00 | 4 769 000.00 | 5 574 000.00 | 6 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 014 000.00 | 5 403 000.00 | 5 014 000.00 | 5 014 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | 17 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 769 000.00 | 11 808 000.00 | 11 039 000.00 | 11 769 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 113 000.00 | 23 517 000.00 | 29 197 000.00 | 55 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 926 000.00 | 45 926 000.00 | | 45 926 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 302 000.00 | 64 302 000.00 | | 64 302 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 071 000.00 | 114 436 000.00 | | 115 071 000.00 |