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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 379.00 | 575.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 991.00 | 79 575.00 | 415.00 | 79 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 996.00 | 95 904.00 | 1 091.00 | 96 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 418.00 | 18 014.00 | 187 404.00 | 205 418.00 |
BZ Autres créances | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 425.00 | 18 014.00 | 394 411.00 | 412 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 422.00 | 113 919.00 | 395 502.00 | 509 422.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DL TOTAL (I) | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 281.00 | | | 225 281.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 521.00 | | | 268 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 502.00 | | | 395 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 709.00 | | 932 709.00 | 932 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 709.00 | | 932 709.00 | 932 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 880.00 | | | 937 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 989.00 | | | 925 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 644.00 | 2 642.00 | 3 382.00 | 96 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 694.00 | 2 642.00 | 3 382.00 | 88 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 920.00 | 12 831.00 | 1 089.00 | 13 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 041.00 | 269 041.00 | | 269 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 521.00 | 267 432.00 | 1 089.00 | 268 521.00 |