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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 202.00 | 83 614.00 | 13 588.00 | 97 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 207.00 | 100 519.00 | 13 688.00 | 114 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 814.00 | 6 951.00 | 207 863.00 | 214 814.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 251 916.00 | | 251 916.00 | 251 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 851.00 | 6 951.00 | 478 900.00 | 485 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 058.00 | 107 470.00 | 492 588.00 | 600 058.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
DL TOTAL (I) | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 318.00 | | | 281 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 588.00 | | | 492 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 318.00 | | | 281 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 178.00 | | 846 178.00 | 846 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 178.00 | | 846 178.00 | 846 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 807.00 | | | -24 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 921.00 | | | 896 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 938.00 | | | 817 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 207.00 | | 11 000.00 | 103 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 157.00 | | 11 000.00 | 95 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 960.00 | 2 560.00 | | 97 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | 2 560.00 | | 90 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 856.00 | 207 856.00 | | 207 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 214 815.00 | 214 815.00 | | 214 815.00 |
VI Groupe et associés | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 531.00 | 226 531.00 | | 226 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 318.00 | 281 318.00 | | 281 318.00 |