| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 3 334.00 | 692.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 031.00 | 20 239.00 | 792.00 | 21 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 522.00 | 1 115.00 | 224 407.00 | 225 522.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 468 846.00 | | 468 846.00 | 468 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 829.00 | 1 115.00 | 715 714.00 | 716 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 860.00 | 21 354.00 | 716 506.00 | 737 860.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 213 778.00 | 191 147.00 | | 213 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | 22 631.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 257 523.00 | 233 902.00 | | 257 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 042.00 | 112 856.00 | | 116 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 24 694.00 | | 29 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 470.00 | 208 164.00 | | 279 470.00 |
EA Autres dettes | 33 534.00 | 37 428.00 | | 33 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 983.00 | 383 142.00 | | 458 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 506.00 | 617 044.00 | | 716 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 260.00 | 383 142.00 | | 458 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 21 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 12 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635.00 | 1 357.00 | 4 754.00 | 23 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | 1 357.00 | 4 754.00 | 15 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 209.00 | | 35 094.00 | 36 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 209.00 | | 35 094.00 | 36 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 209.00 | | 35 094.00 | 36 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
UX Autres créances clients | 224 184.00 | 224 184.00 | | 224 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VI Groupe et associés | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 604.00 | 240 604.00 | | 240 604.00 |
VW T.V.A. | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 260.00 | 458 260.00 | | 458 260.00 |