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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 759.00 | 195.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 207.00 | 79 667.00 | 540.00 | 80 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 212.00 | 96 377.00 | 835.00 | 97 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
BZ Autres créances | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 791.00 | | 292 791.00 | 292 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 004.00 | 96 377.00 | 293 627.00 | 390 004.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 538.00 | | | -266 538.00 |
DL TOTAL (I) | -139 556.00 | | | -139 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 813.00 | | | 403 813.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 184.00 | | | 433 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 627.00 | | | 293 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 095.00 | | | 432 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 802.00 | | 736 802.00 | 736 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 802.00 | | 736 802.00 | 736 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 18 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 330.00 | | | -202 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 616.00 | | | 770 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 154.00 | | | 1 037 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 538.00 | | | -266 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 905.00 | 472.00 | | 95 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 955.00 | 472.00 | | 87 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090.00 | 1.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VP Divers | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 813.00 | 403 813.00 | | 403 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 859.00 | 189 859.00 | | 189 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 184.00 | 432 096.00 | | 433 184.00 |