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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 202.00 | 81 054.00 | 5 147.00 | 86 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 207.00 | 97 959.00 | 5 247.00 | 103 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 572.00 | 26 443.00 | 161 128.00 | 187 572.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 884.00 | 26 443.00 | 367 441.00 | 393 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 092.00 | 124 403.00 | 372 688.00 | 497 092.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -13 273.00 | -159 680.00 | | -13 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 437.00 | 146 406.00 | | 125 437.00 |
DL TOTAL (I) | 132 287.00 | 6 850.00 | | 132 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 9 017.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 22 530.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 323.00 | 376 640.00 | | 218 323.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 25 742.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 401.00 | 433 930.00 | | 240 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 688.00 | 440 780.00 | | 372 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 401.00 | 433 930.00 | | 240 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 567.00 | | 902 567.00 | 902 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 567.00 | | 902 567.00 | 902 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 935.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 169.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 735.00 | 18 243.00 | | 4 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 10 214.00 | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 10 214.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 871.00 | 32 585.00 | | -4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 749.00 | 930 515.00 | | 924 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 312.00 | 784 108.00 | | 799 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 437.00 | 146 406.00 | | 125 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | 3 891.00 | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 213.00 | | 5 995.00 | 97 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 163.00 | | 5 995.00 | 89 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 700.00 | 1 259.00 | | 96 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 750.00 | 1 259.00 | | 88 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |