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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 445.00 | 6 730.00 | 9 714.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 450.00 | 23 635.00 | 9 814.00 | 33 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 265.00 | 36 208.00 | 185 056.00 | 221 265.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 398 067.00 | | 398 067.00 | 398 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 437.00 | 36 208.00 | 607 228.00 | 643 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 888.00 | 59 844.00 | 617 043.00 | 676 888.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 191 147.00 | | | 191 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 233 901.00 | | | 233 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 142.00 | | | 383 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 043.00 | | | 617 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 142.00 | | | 383 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 757.00 | 33 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 757.00 | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 519.00 | 3 873.00 | 80 757.00 | 100 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 569.00 | 3 873.00 | 80 757.00 | 92 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 087.00 | 245 087.00 | | 245 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
UX Autres créances clients | 221 266.00 | 221 266.00 | | 221 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 426.00 | 237 426.00 | | 237 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 142.00 | 383 142.00 | | 383 142.00 |