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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 207.00 | 79 795.00 | 412.00 | 80 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 212.00 | 96 700.00 | 512.00 | 97 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 862.00 | 35 664.00 | 214 198.00 | 249 862.00 |
BZ Autres créances | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 933.00 | 35 664.00 | 440 268.00 | 475 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 145.00 | 132 365.00 | 440 780.00 | 573 145.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -159 680.00 | | | -159 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 640.00 | | | 376 640.00 |
EA Autres dettes | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 930.00 | | | 433 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 780.00 | | | 440 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 930.00 | | | 433 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 378.00 | | 886 378.00 | 886 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 378.00 | | 886 378.00 | 886 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 664.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | 1.00 | | 1 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 515.00 | | | 930 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 108.00 | | | 784 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 377.00 | 323.00 | | 96 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | 323.00 | | 88 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UX Autres créances clients | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VP Divers | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 640.00 | 376 640.00 | | 376 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 870.00 | 343 870.00 | | 343 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 931.00 | 433 931.00 | | 433 931.00 |