| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 152 244.00 | 63 730.00 | 88 514.00 | 152 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 010.00 | 693 011.00 | 447 999.00 | 1 141 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 187.00 | 153 661.00 | 49 526.00 | 203 187.00 |
AX Avances et acomptes | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BF Prêts | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 986.00 | 915 602.00 | 775 384.00 | 1 690 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 966.00 | | 661 966.00 | 661 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 871.00 | | 714 871.00 | 714 871.00 |
BZ Autres créances | 194 598.00 | | 194 598.00 | 194 598.00 |
CF Disponibilités | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 290.00 | | 1 781 290.00 | 1 781 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 276.00 | 915 602.00 | 2 556 674.00 | 3 472 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
DH Report à nouveau | -336 773.00 | -583 315.00 | | -336 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | 246 541.00 | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 337 392.00 | 289 203.00 | | 337 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 640.00 | 1 030.00 | | 173 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 902.00 | 1 027 518.00 | | 1 385 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 609.00 | 379 091.00 | | 474 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 529.00 | 152 090.00 | | 149 529.00 |
EA Autres dettes | 35 601.00 | 41 732.00 | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 282.00 | 1 611 773.00 | | 2 219 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 674.00 | 1 900 976.00 | | 2 556 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 344.00 | 1 601 461.00 | | 2 109 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 030.00 | | 1 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 161 070.00 | | 8 161 070.00 | 8 161 070.00 |
FG Production vendue services | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 486.00 | | 8 249 486.00 | 8 249 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 953.00 | 20 110.00 | | 17 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 1 279.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 1 279.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -1 279.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 613.00 | 7 313 408.00 | | 8 293 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 424.00 | 7 066 866.00 | | 8 245 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 189.00 | 246 541.00 | | 48 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 294.00 | 7 020.00 | | 59 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 526.00 | | 337 741.00 | 1 752 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 282.00 | 1 690 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 382.00 | 20 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 899.00 | 1 599 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 282.00 | | 332 658.00 | 1 663 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 417.00 | | 5 083.00 | 66 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 007.00 | 116 876.00 | 399 281.00 | 1 198 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 446.00 | 2 382.00 | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 871.00 | 116 430.00 | 396 899.00 | 1 190 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 902.00 | 1 385 902.00 | | 1 385 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 024.00 | 232 024.00 | | 232 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UP Prêts | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 714 871.00 | | | 714 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 282.00 | 62 344.00 | 109 938.00 | 172 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 374.00 | 923 874.00 | 71 500.00 | 995 374.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 282.00 | 2 109 344.00 | 109 938.00 | 2 219 282.00 |