| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 014.00 | 41 971.00 | 59 042.00 | 101 014.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 161 304.00 | 97 081.00 | 64 223.00 | 161 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 368.00 | 1 048 710.00 | 671 658.00 | 1 720 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 161.00 | 193 455.00 | 115 706.00 | 309 161.00 |
BF Prêts | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 985.00 | 1 381 217.00 | 1 016 768.00 | 2 397 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 548.00 | | 520 548.00 | 520 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 855.00 | 16 422.00 | 743 433.00 | 759 855.00 |
BZ Autres créances | 452 589.00 | | 452 589.00 | 452 589.00 |
CF Disponibilités | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 142.00 | 16 422.00 | 1 931 720.00 | 1 948 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 127.00 | 1 397 639.00 | 2 948 488.00 | 4 346 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 28 229.00 | 11 764.00 | | 28 229.00 |
DH Report à nouveau | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 521.00 | 16 466.00 | | -94 521.00 |
DL TOTAL (I) | 209 903.00 | 304 424.00 | | 209 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 906.00 | 303 403.00 | | 482 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 683.00 | 1 508 704.00 | | 1 980 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 026.00 | 394 264.00 | | 264 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 631.00 | | |
EA Autres dettes | 10 969.00 | 38 358.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 585.00 | 2 263 359.00 | | 2 738 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 488.00 | 2 567 783.00 | | 2 948 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 598.00 | 2 263 359.00 | | 2 406 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 578 937.00 | | 7 578 937.00 | 7 578 937.00 |
FG Production vendue services | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 089.00 | | 7 704 089.00 | 7 704 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 342.00 | 25 319.00 | | 23 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 448.00 | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 683.00 | 448.00 | | 5 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | -448.00 | | -3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 989.00 | 8 244 685.00 | | 7 919 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 510.00 | 8 228 219.00 | | 8 014 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 521.00 | 16 466.00 | | -94 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 036.00 | 51 191.00 | | 39 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 763.00 | | 367 633.00 | 2 243 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 411.00 | 2 397 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 116 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 211.00 | 2 190 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 775.00 | | 360 269.00 | 2 038 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 529.00 | | 7 364.00 | 83 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 242.00 | 280 386.00 | 213 411.00 | 1 314 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 048.00 | 25 123.00 | 5 200.00 | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 194.00 | 255 263.00 | 208 211.00 | 1 292 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 683.00 | 1 980 683.00 | | 1 980 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UP Prêts | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 673 229.00 | 673 229.00 | | 673 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VB T. V. A. | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 986.00 | 149 999.00 | 331 987.00 | 481 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 264.00 | | | 300 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 169.00 | 343 169.00 | | 343 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 164.00 | 1 238 271.00 | 90 893.00 | 1 329 164.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 585.00 | 2 406 598.00 | 331 987.00 | 2 738 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |