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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 852.00 | 103 457.00 | 395.00 | 103 852.00 |
AH Fonds commercial | 407 731.00 | 294 364.00 | 113 367.00 | 407 731.00 |
AN Terrains | 162 579.00 | 22 885.00 | 139 694.00 | 162 579.00 |
AP Constructions | 1 365 811.00 | 796 469.00 | 569 341.00 | 1 365 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 191.00 | 3 045 104.00 | 737 087.00 | 3 782 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 628.00 | 315 521.00 | 103 107.00 | 418 628.00 |
BF Prêts | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 011.00 | 4 577 800.00 | 1 755 211.00 | 6 333 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 073.00 | | 710 073.00 | 710 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 797 339.00 | | 797 339.00 | 797 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 633.00 | 2 285.00 | 1 154 348.00 | 1 156 633.00 |
BZ Autres créances | 328 296.00 | | 328 296.00 | 328 296.00 |
CF Disponibilités | 821 257.00 | | 821 257.00 | 821 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 284.00 | 2 285.00 | 3 880 000.00 | 3 882 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 296.00 | 4 580 085.00 | 5 635 211.00 | 10 215 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 200.00 | 459 200.00 | | 459 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 065.00 | 645 065.00 | | 645 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 137 823.00 | 61 750.00 | | 137 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 183.00 | 76 074.00 | | 442 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 722.00 | 386 535.00 | | 345 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 205.00 | 1 682 835.00 | | 2 084 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 686.00 | 1 614 280.00 | | 1 510 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 820.00 | 2 822 053.00 | | 1 391 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 917.00 | 602 488.00 | | 582 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 724.00 | 15 504.00 | | 62 724.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 9 446.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 006.00 | 5 084 472.00 | | 3 551 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 211.00 | 6 767 307.00 | | 5 635 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 687 429.00 | | 12 687 429.00 | 12 687 429.00 |
FG Production vendue services | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 730 874.00 | | 12 730 874.00 | 12 730 874.00 |
FM Production stockée | | | -42 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 551 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 246 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 964.00 | 39 458.00 | | 25 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | 14 051.00 | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 813.00 | 24 596.00 | | 43 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 542.00 | 38 648.00 | | 48 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 359.00 | 10 856.00 | | 14 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 359.00 | 13 647.00 | | 14 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 183.00 | 25 000.00 | | 34 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 780 381.00 | 11 427 832.00 | | 12 780 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 198.00 | 11 351 758.00 | | 12 338 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 183.00 | 76 074.00 | | 442 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128.00 | 5 711.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 382 723.00 | 765 928.00 | | 12 382 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 661.00 | 1 510 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 382.00 | 414 661.00 | 12 709 608.00 | 24 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 382.00 | | 788 684.00 | 24 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 409 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 684.00 | 24 382.00 | | 788 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695 775.00 | 714 188.00 | | 9 695 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 264.00 | 27 358.00 | | 1 898 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 211.00 | 494 722.00 | | 6 983 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 666.00 | 27 231.00 | | 108 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874 545.00 | 467 491.00 | | 6 874 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 458 953.00 | | | 458 953.00 |
6T Sur comptes clients | 18 576.00 | 4 472.00 | 17 337.00 | 18 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 528.00 | 4 472.00 | 17 337.00 | 477 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 528.00 | 4 472.00 | 17 337.00 | 477 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | 17 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 348.00 | 1 105 348.00 | | 1 105 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 959.00 | 277 959.00 | | 277 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
UP Prêts | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 761.00 | 1 462 761.00 | | 1 462 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 188 087.00 | 188 087.00 | | 188 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 708.00 | 259 345.00 | 1 086 739.00 | 1 611 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 552.00 | | | 234 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 938.00 | 1 815 868.00 | 308 070.00 | 2 123 938.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 636.00 | 2 375 273.00 | 1 086 739.00 | 3 727 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |