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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 347.00 | 333.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
AP Constructions | 161 304.00 | 75 160.00 | 86 145.00 | 161 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 036.00 | 842 165.00 | 606 871.00 | 1 449 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 110.00 | 170 323.00 | 63 787.00 | 234 110.00 |
AX Avances et acomptes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BF Prêts | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 399.00 | 1 092 995.00 | 922 405.00 | 2 015 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 336.00 | | 459 336.00 | 459 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 390.00 | | 886 390.00 | 886 390.00 |
BZ Autres créances | 512 855.00 | | 512 855.00 | 512 855.00 |
CF Disponibilités | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 123.00 | | 2 019 123.00 | 2 019 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 523.00 | 1 092 995.00 | 2 941 528.00 | 4 034 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
DH Report à nouveau | -288 584.00 | -336 773.00 | | -288 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 434.00 | 48 189.00 | | -49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 287 958.00 | 337 392.00 | | 287 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 921.00 | 173 640.00 | | 388 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 402.00 | 1 385 902.00 | | 1 706 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 043.00 | 474 609.00 | | 475 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 589.00 | 149 529.00 | | 70 589.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 35 601.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 570.00 | 2 219 282.00 | | 2 653 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 528.00 | 2 556 674.00 | | 2 941 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 804.00 | 2 109 344.00 | | 2 355 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 1 358.00 | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 721 068.00 | | 8 721 068.00 | 8 721 068.00 |
FG Production vendue services | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 782.00 | | 8 741 782.00 | 8 741 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 937 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 393.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 825.00 | 17 953.00 | | 26 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 352.00 | 1 993.00 | | 27 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 352.00 | 1 993.00 | | 27 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 352.00 | -1 993.00 | | -27 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 379.00 | 8 293 613.00 | | 8 937 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 813.00 | 8 245 424.00 | | 8 986 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 434.00 | 48 189.00 | | -49 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 570.00 | 59 294.00 | | 51 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 986.00 | | 427 014.00 | 1 690 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 600.00 | | 2 015 399.00 | 102 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 600.00 | | 1 845 305.00 | 102 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | 74 493.00 | 20 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 041.00 | | 348 864.00 | 1 599 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | 3 657.00 | 71 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 602.00 | 177 393.00 | 1 092 995.00 | 915 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 147.00 | 5 347.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 402.00 | 177 246.00 | 1 087 647.00 | 910 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 402.00 | 1 706 402.00 | | 1 706 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 488.00 | 233 488.00 | | 233 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UP Prêts | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 886 390.00 | | | 886 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 568.00 | 89 802.00 | 269 729.00 | 387 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 567.00 | | | 298 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 536.00 | 1 414 379.00 | 75 157.00 | 1 489 536.00 |
VW T.V.A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 570.00 | 2 355 804.00 | 269 729.00 | 2 653 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |