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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 214.00 | 22 048.00 | 84 165.00 | 106 214.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 161 304.00 | 86 120.00 | 75 184.00 | 161 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 217.00 | 1 010 890.00 | 540 328.00 | 1 551 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 254.00 | 195 184.00 | 131 070.00 | 326 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 763.00 | 1 314 242.00 | 929 520.00 | 2 243 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 370.00 | | 460 370.00 | 460 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 836.00 | 16 422.00 | 871 414.00 | 887 836.00 |
BZ Autres créances | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
CF Disponibilités | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 685.00 | 16 422.00 | 1 638 263.00 | 1 654 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 448.00 | 1 330 664.00 | 2 567 783.00 | 3 898 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 560 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
DH Report à nouveau | -18.00 | -288 584.00 | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 466.00 | -49 434.00 | | 16 466.00 |
DL TOTAL (I) | 304 424.00 | 287 958.00 | | 304 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 403.00 | 388 921.00 | | 303 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 704.00 | 1 706 402.00 | | 1 508 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 264.00 | 475 043.00 | | 394 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 631.00 | 70 589.00 | | 18 631.00 |
EA Autres dettes | 38 358.00 | 12 615.00 | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 359.00 | 2 653 570.00 | | 2 263 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 783.00 | 2 941 528.00 | | 2 567 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 701.00 | 2 355 804.00 | | 2 042 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 1 353.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 935 510.00 | | 7 935 510.00 | 7 935 510.00 |
FG Production vendue services | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 498.00 | | 8 162 498.00 | 8 162 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 319.00 | 26 825.00 | | 25 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 27 352.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 27 352.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -27 352.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 685.00 | 8 937 379.00 | | 8 244 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 219.00 | 8 986 813.00 | | 8 228 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 466.00 | -49 434.00 | | 16 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 191.00 | 51 570.00 | | 51 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 399.00 | | 229 218.00 | 2 015 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 2 243 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 2 038 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 937.00 | | 26 521.00 | 94 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 305.00 | | 194 325.00 | 1 845 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 157.00 | | 8 372.00 | 75 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 995.00 | 221 248.00 | | 1 092 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 16 701.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 647.00 | 204 547.00 | | 1 087 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 422.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 704.00 | 1 508 704.00 | | 1 508 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UP Prêts | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 801 210.00 | 801 210.00 | | 801 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VB T. V. A. | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 415.00 | 81 757.00 | 220 658.00 | 302 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 648.00 | 1 096 119.00 | 83 529.00 | 1 179 648.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 359.00 | 2 042 701.00 | 220 658.00 | 2 263 359.00 |