| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 014.00 | 66 947.00 | 34 066.00 | 101 014.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 161 304.00 | 108 042.00 | 53 262.00 | 161 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 710.00 | 1 277 812.00 | 508 898.00 | 1 786 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 295.00 | 224 275.00 | 114 020.00 | 338 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 287.00 | 1 677 076.00 | 831 211.00 | 2 508 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 264.00 | | 442 264.00 | 442 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 189.00 | | 774 189.00 | 774 189.00 |
BZ Autres créances | 245 637.00 | | 245 637.00 | 245 637.00 |
CF Disponibilités | 519 079.00 | | 519 079.00 | 519 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 851.00 | | 2 000 851.00 | 2 000 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 138.00 | 1 677 076.00 | 2 832 061.00 | 4 509 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
DH Report à nouveau | -94 539.00 | -18.00 | | -94 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 059.00 | -94 521.00 | | 128 059.00 |
DL TOTAL (I) | 337 962.00 | 209 903.00 | | 337 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 196.00 | 482 906.00 | | 605 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 383.00 | 1 980 683.00 | | 1 473 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 862.00 | 264 026.00 | | 348 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | 10 969.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 100.00 | 2 738 585.00 | | 2 494 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 061.00 | 2 948 488.00 | | 2 832 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 212.00 | | | 2 031 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 169 152.00 | | 8 169 152.00 | 8 169 152.00 |
FG Production vendue services | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 928.00 | | 8 177 928.00 | 8 177 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 168.00 | 23 342.00 | | 31 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | 5 683.00 | | 11 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 5 683.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 951.00 | -3 599.00 | | -11 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 119.00 | 7 919 989.00 | | 8 390 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 060.00 | 8 014 510.00 | | 8 262 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 059.00 | -94 521.00 | | 128 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 317.00 | 39 036.00 | | 33 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 985.00 | 110 302.00 | | 2 397 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 508 287.00 | | | 2 508 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 810.00 | | | 2 299 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 834.00 | 108 976.00 | | 2 190 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 893.00 | 1 326.00 | | 90 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 217.00 | 295 859.00 | | 1 381 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 971.00 | 24 976.00 | | 41 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 246.00 | 270 883.00 | | 1 339 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 383.00 | 1 473 383.00 | | 1 473 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 577.00 | 218 577.00 | | 218 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UP Prêts | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 774 189.00 | 774 189.00 | | 774 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 088.00 | 141 201.00 | 462 887.00 | 604 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 727.00 | 1 039 508.00 | 92 219.00 | 1 131 727.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 100.00 | 2 031 212.00 | 462 887.00 | 2 494 100.00 |